往来业务管理

客户代码 客户名称 借或贷 期初余额 供应商编号SN001 鑫汇源有限公司 借 5800 GFS001SN002 嘉汇聚有限公司 借 6900 GFS002SN003 沃达沣有限公司 借 7500 GFS003SN004 正浩天有限公司 0 GFS004SN005 德溢利有限公司 0 GFS005SN006 安德鲁信有限公司 0 GFS006SN007 美鑫源有限公司 借 4500 GFS007SN008 明威集团 借 15400 GFS008SN009 天成药业 借 19800 GFS009SN010 多多百货公司 借 6230 GFS010SN011 升达实业 借 74190 GFS011SN012 信工科贸发展有限公司借 8350 GFS012SN013 天贸集团 借 9900 GFS013SN014 军安影视集团 借 10540 GFS014SN015 杰邦快递公司 借 9860 GFS015SN016 恩威药业有限公司 借 8800 GFS016SN017 杨森药业有限公司 借 7590 GFS017SN018 环宇影视集团 借 4980 GFS018SN019 力胜电子有限公司 借 12500 GFS019供应商名称 借或贷 期初余额AA 贷 5400BB 0BB01 0BB02 贷 6300BB03 贷 3690CC 贷 4580DD 贷 9500EE 贷 9870FF 贷 4980GG 贷 10530HH 贷 16905II 贷 5500JJ 贷 6990KK 0LL 贷 7300MM 0NN 贷 4752OO 贷 3582PP 贷 4200日期 客户代码 客户名称 摘要栏 借方发生额 贷方发生额2010/5/6 SN001 鑫汇源有限公司 销售产品 15,800.002010/4/15 SN002 嘉汇聚有限公司 销售产品 26,350.002010/4/16 SN003 沃达沣有限公司 销售产品 14,870.002010/4/17 SN004 正浩天有限公司 销售产品 6,500.002010/4/18 SN005 德溢利有限公司 收到预付款 48,750.002010/4/19 SN006 安德鲁信有限公司 销售产品 38,940.002010/4/20 SN007 美鑫源有限公司 销售产品 29,810.002010/4/21 SN008 明威集团 收到预付款 39,600.002010/4/22 SN009 天成药业 收到预付款 16,990.002010/4/23 SN010 多多百货公司 销售产品 7,850.002010/4/24 SN011 升达实业 收到预付款 27,500.002010/4/25 SN012 信工科贸发展有限公司 销售产品 16,430.002010/4/26 SN013 天贸集团 销售产品 8,450.002010/4/27 SN014 军安影视集团 销售产品 9,900.002010/4/28 SN015 杰邦快递公司 销售产品 10,500.002010/4/29 SN016 恩威药业有限公司 收到预付款 46,550.002010/4/30 SN017 杨森药业有限公司 销售产品 13,560.002010/5/1 SN018 环宇影视集团 销售产品 15,500.002010/5/2 SN019 力胜电子有限公司 销售产品 12,480.00客户代码 客户名称 借或贷 上期结余 借方发生额 贷方发生额SN001 鑫汇源有限公司 借 5800 15800 0SN002 嘉汇聚有限公司 借 6900 26350 0SN003 沃达沣有限公司 借 7500 14870 0SN004 正浩天有限公司 0 6500 0SN005 德溢利有限公司 0 0 48750SN006 安德鲁信有限公司 0 38940 0SN007 美鑫源有限公司 借 4500 29810 0SN008 明威集团 借 15400 0 39600SN009 天成药业 借 19800 0 16990SN010 多多百货公司 借 6230 7850 0SN011 升达实业 借 74190 0 27500SN012 信工科贸发展有限公司 借 8350 16430 0SN013 天贸集团 借 9900 8450 0SN014 军安影视集团 借 10540 9900 0SN015 杰邦快递公司 借 9860 10500 0SN016 恩威药业有限公司 借 8800 0 46550SN017 杨森药业有限公司 借 7590 13560 0SN018 环宇影视集团 借 4980 15500 0SN019 力胜电子有限公司 借 12500 12480 0合计 212840 226940 179390借或贷 期末余额借 21600借 33250借 22370借 6500借 -48750借 38940借 34310借 -24200借 2810借 14080借 46690借 24780借 18350借 20440借 20360借 -37750借 21150借 20480借 24980260390应收账款催款单客户名称 鑫汇源有限公司请贵公司在3日内支付所欠货款 ￥ 15,800.00 元。以便继续合作！谢谢合作！星星实业有限公司2010/4/4星 星 实 业 有 限 公 司客户代码 客户名称 期末余额 提取款账比例 提取坏账金额SN001 鑫汇源有限公司 21600 0.60% 129.6SN002 嘉汇聚有限公司 33250 0.54% 179.55SN003 沃达沣有限公司 22370 0.50% 111.85SN004 正浩天有限公司 6500 0.50% 32.5SN005 德溢利有限公司 -48750 0.50% -243.75SN006 安德鲁信有限公司 38940 0.50% 194.7SN007 美鑫源有限公司 34310 0.50% 171.55SN008 明威集团 -24200 0.50% -121SN009 天成药业 2810 0.50% 14.05SN010 多多百货公司 14080 0.50% 70.4SN011 升达实业 46690 0.50% 233.45SN012 信工科贸发展有限公司 24780 0.50% 123.9SN013 天贸集团 18350 0.50% 91.75SN014 军安影视集团 20440 0.50% 102.2SN015 杰邦快递公司 20360 0.50% 101.8SN016 恩威药业有限公司 -37750 0.50% -188.75SN017 杨森药业有限公司 21150 0.50% 105.75SN018 环宇影视集团 20480 0.50% 102.4SN019 力胜电子有限公司 24980 0.50% 124.94 %7 %5 %1 %- 1 08 %7 %- 51 %3 %1 0 %5 %4 %4 %4 %- 84 %4 %5 %期 末 余 额S N 0 0 1 鑫 汇 源 有 限 公 司S N 0 0 2 嘉 汇 聚 有 限 公 司S N 0 0 3 沃 达 沣 有 限 公 司S N 0 0 4 正 浩 天 有 限 公 司S N 0 0 5 德 溢 利 有 限 公 司S N 0 0 6 安 德 鲁 信 有 限 公司日期 供应商代码 供应商名称 摘要栏 借方发生额 贷方发生额2010/5/6 GFS001 AA 材料采购 4,500.002010/4/15 GFS002 BB 材料采购 2,600.002010/4/16 GFS003 BB01 材料采购 4,596.002010/4/17 GFS004 BB02 材料采购 8,500.002010/4/18 GFS005 BB03 结算材料 7,600.002010/4/19 GFS006 CC 结算材料 8,800.002010/4/20 GFS007 DD 材料采购 1,680.002010/4/21 GFS008 EE 材料采购 9,900.002010/4/22 GFS009 FF 结算材料 7,560.002010/4/23 GFS010 GG 材料采购 1,250.002010/4/24 GFS011 HH 材料采购 6,300.002010/4/25 GFS012 II 结算材料 6,800.002010/4/26 GFS013 JJ 材料采购 4,750.002010/4/27 GFS014 KK 材料采购 6,900.002010/4/28 GFS015 LL 结算材料 3,800.002010/4/29 GFS016 MM 材料采购 10,500.002010/4/30 GFS017 NN 材料采购 1,860.002010/5/1 GFS018 OO 结算材料 5,950.002010/5/2 GFS019 PP 材料采购 3,470.00供应商代码 供应商名称 借或贷 上期结余 借方发生额 贷方发生额 借或贷GFS001 AA 贷 5400 4500 0 贷GFS002 BB 0 2600 0 贷GFS003 BB01 0 4596 0 贷GFS004 BB02 贷 6300 8500 0 贷GFS005 BB03 贷 3690 0 7600 贷GFS006 CC 贷 4580 0 8800 贷GFS007 DD 贷 9500 1680 0 贷GFS008 EE 贷 9870 9900 0 贷GFS009 FF 贷 4980 0 7560 贷GFS010 GG 贷 10530 1250 0 贷GFS011 HH 贷 16905 6300 0 贷GFS012 II 贷 5500 0 6800 贷GFS013 JJ 贷 6990 4750 0 贷GFS014 KK 0 6900 0 贷GFS015 LL 贷 7300 0 3800 贷GFS016 MM 0 10500 0 贷GFS017 NN 贷 4752 1860 0 贷GFS018 OO 贷 3582 0 5950 贷GFS019 PP 贷 4200 3470 0 贷期末余额99002600459614800-3910-42201118019770-25801178023205-13001174069003500105006612-23687670