收入及支出金额预计表日期月日付款期项目月日月日月日月日月日月日应收票据已收应收票据预计押汇收入预计押汇收入预计贴现贷款预计其他收入支出表沪国资行（事）04表编制单位：2006年度单位：元项第1页，共2页预算单位收入支出情况表编制单位：金额单位：万元收入支出备注项目行次金额项目行次金额年度2002年度[ Tag ]
1 / 1现金收入与支出管理现金收入包括营业现金收入和其他现金收入两部分。（1）营业现金收入主要指产品销售收入，其数字可从销售计划中取得。销售计划是编制企业其他计划的基础，一般应最先编制。财务人员根据销售计划资料编制现金计划时，应注意以下两点：必须把现销和赊销分开，并单独分析赊销的收款时间和金额；必须考虑企业收账中可能出现的有关因素，如现金折扣、销货退回、坏账损失等。（2）其他现金收入通常
现金收入与支出管理现金收入包括营业现金收入和其他现金收入两部分。（1）营业现金收入主要指产品销售收入，其数字可从销售计划中取得。销售计划是编制企业其他计划的基础，一般应最先编制。财务人员根据销售计划资料编制现金计划时，应注意以下两点：必须把现销和赊销分开，并单独分析赊销的收款时间和金额；必须考虑企业收账中可能出现的有关因素，如现金折扣、销货退回、坏账损失等。（2）其他现金收入通常有设备租赁收
收入及支出金额预计表日期 月 日付款期项目 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日应收票据 已收应收票据 预计押汇收入 预计押汇收入 预计贴现贷款 预计其他借款 预计收入金额资本支出 已开票资本支出 预计材料支出 已开票材料支出 预计薪资支出 预计制造费用 已开票制造费用 预计销管费用 已开票销管费用 预计支付金额财务支出 预计收入金额 预计支付金额 预
利润中心往来支出金额表日期 内部凭单号码月 日款项相关说明编制人员 审核人员 批准人员编制日期 审核日期 批准日期
收支金额预计表部门： 预算年度： 年 预算日期： 年 月 日1 月 2 月 12 月项目金额增长幅度金额增长幅度金额增长幅度金额增长幅度说明外销收入内销收入现 销票据兑现劳务收入退税收入其他收入财务收入其 他收入合 计土地及房屋设备分期付款分期缴纳关税机械设备内购机
出口收入预算部门名称：营销中心国际部 单位：万元销售品种 2003年 2004年销售收入 2005年预算额 销售数量 平均单价实际 1-10实际 11-12预计 全年预估 (台) 元(不含税)-合计
其他收入预算部门名称： 单位：万元单位 销售品种 销售类型 2003年 2004年销售收入 2005年预算额实际 1-10实际 11-12预计 全年预估-合计抵消内部交易后合计
工程收入预算部门名称：公司 单位：万元工程所用产品品种 2003年 2004年销售收入 2005年预算额 销售数量 平均单价实际 1-10实际 11-12预计 全年预估 (台) 元(不含税)-合计
1,234,567.89 壹佰贰拾叁万肆仟伍佰陆拾柒元捌角玖分7,070,707.07 柒佰零柒万零柒佰零柒元零柒分-123,456.78 负壹拾贰万叁仟肆佰伍拾陆元柒角捌分0.05 伍分
收入与支出费用表月份 收入 支出1月 ￥5,600 ￥3,0002月 ￥4,520 ￥1,5003月 ￥5,210 ￥2,3004月 ￥2,165 ￥1,8005月 ￥5,720 ￥3,0006月 ￥3,210 ￥1,2007月 ￥5,423 ￥3,0008月 ￥6,320 ￥3,2009月 ￥5,230 ￥2,50010月 ￥7,210 ￥4,30011月 ￥5,210 ￥3,60012月
收入支出表 沪国资行（事）04表编制单位： 2006年度 单位：元项目 行次 上年数 本年数一、上年结余 1二、本年收入 21、财政拨款 32、行政单位预算外资金 43、上级补助收入 54、事业收入 6其中：预算外资金 75、事业单位经营收入 86、附属单位上缴收入
第 1 页，共 2 页预算单位收入支出情况表编制单位： 金额单位：万元收 入 支 出备 注项 目行 次金 额 项 目行 次金 额年 度 2002年度 2003年度 2004年度 年 度 2002年度 2003年度 2004年度栏 次 1 2 3 栏 次 4 5 6 7一、财政拨款 1 一、基本支出 1其中：纳入预算管理的预算外资金 2 （一）人员经费