往来账龄分析表截止时间：2012328周转天数30天306060120单位名称期末余额交易日期余额余额余额韵达物流有限公司141704.00201023华丰材料有客户基本资料序号客户名称联系人电话负责人地址备注1一大科技有限公司张经理135张浩然XX市XX街XX号2三山有限责任公司王主任134王怡截[ Tag ]
供应商往来对账确认函受控状态文案名称供应商往来对账确认函编 号执行部门 监督部门 考证部门尊敬的 （供应商单位名称）：从 年 月 日至 年 月 日，贵公司与我单位的业务往来账目情况反映如下。一、财务往来账1.至截止日期，我单位向贵公司进货总额为： 元。2.至截止日期，贵公司应开给消费者的税票为：
供应商往来对账管理方案受控状态方案名称供应商往来对账管理方案编 号执行部门 监督部门 考证部门一、总体规划（一）目的为规范供应商往来账的对账工作行为，及时向供应商收回应收账款和清理应付账款，确保应收账、应付账明细表的准确性，企业财务管理中心经研究后，特制定本方案。（二）适用范围本方案可用来指导各下属单位财务部与供应商每月的对账工作。二、供应商往来对账的准备（一）供应商档案的管理各下属单位财
供应商往来对账管理方案一、总体规划（一）目的为规范供应商往来账的对账工作行为，及时向供应商收回应收账款和清理应付账款，确保应收账、应付账明细表的准确性，企业财务管理中心经研究后，特制定本方案。（二）适用范围本方案可用来指导各下属单位财务部与供应商每月的对账工作。二、供应商往来对账的准备（一）供应商档案的管理各下属单位财务部应建立健全供应商档案资料，其内容应包括供应商在系统中的编号、单位全称、单位
股份有限公司 股份财务部第 1 页 共 1 页内部往来、费用、综合分析会计岗位职责 管理层级：直接上级：分管副部长 工作要求：费用报销凭证的审核编制，内部往来的核对，对三项费用的统计分析，每月结合实际经营情况及时进行财务综合分析。主要工作内容：一、负责费用类现金收支凭证的编
对外长，短期投资和非经营性资金往来支出基本流程对外长、短期投资和非经营性资金往来支出基本流程图
应付账款登记表年度：日期 冲转日期月 日科目厂商名称摘要金额 月 日采购单号码进库单号码备考（ 一 ） 应 收 账 款 登 记 表年度日 期 冲转日期月 日科 目厂商名称摘 要 金 额月 日采购单号 码进库单号 码备 注审 核： 制 表 ：（ 二 ） 应 收 账 款 明 细 表编制
十三、对外长，短期投资和非经营性资金往来支出基本流程对外长、短期投资和非经营性资金往来支出基本流程图
甘 肃 上 峰 水 泥 股 份 有 限 公 司规 范 与 关 联 方 资 金 往 来 的 管 理 制度第一章 总 则第一条 为规范甘肃上峰水泥股份有限公司 （以下简称“本公司”） 与关联方的资金往来，最大程度地保障投资者的利益，根据中华人民共和国证券法、关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知、深圳证券交易所股票上市规则 及其他有关法律、 行政法规、 部门规
哈尔 滨 电气集团佳木斯 电 机股份有限公司重大 资 金往来控制制度(经 第 六 届 董 事会 第 十 二 次 会 议审 议 通 过 )第一章 总则为 了 进 一 步 加 强 和 规 范 哈 尔 滨 电 气 集 团 佳 木 斯 电 机 股 份 有 限 公 司第 一 条（包括控 股子公 司，以 下简称“ 公司” ）的 资金管理 ，防止 和杜绝 大股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东
甘肃 电 投能源发展股份 有 限公司关联方资 金 往来管理制度（ 2013 年 6 月 17 日经公司第五届董事会第四 次会 议通过）第 一章 总则第一条 为规范甘肃电投能源发展股份有限公司 （以下简称 “公司” ） 与控股股东、 实际控制人及其他关联方的资金往来， 避免公司控股股东、 实际控制人及其他关联方占用公司资金， 最大程度地保障投资者的利益， 根据 中华人民共和国公司法 、
客户基本资料序号 客户名称 联系人 电话 负责人 地址 备注1 一大科技有限公司 张经理 135* 张浩然 XX市XX街XX号2 三山有限责任公司 王主任 134* 王怡婷 XX市XX街XX号3 乐享科技有限公司 张经理 138* 张微微 XX市XX街XX号4 罗氏有限责任公司 罗姐 139* 罗小依 XX市XX街XX号5 米琪有限责任公司
截止日期 2007/6/30单位名称 期末余额 末笔交易日期 月数公司1 2000 2004/5/13 37公司2 3000 2004/12/25 30公司3 6000 2005/3/7 27公司10 18000 2004/7/14 35公司16 9000 2005/5/3 25公司23 32000 2004/7/26 35公司28 29000 2004/8/6 34合计 99000截止日期 2
截止日期 2007/6/30 月数 月数=0 =12 =10000单位名称 期末余额 末笔交易日期 月数公司1 2000 2004/5/13 37公司2 3000 2004/12/25 30公司3 6000 2005/3/7 27 单位名称 期末余额公司4 8000 2005/7/17 23 公司10 18000公司5 5000 2006/1/15 17 公司11 24000公司
往来账龄分析表截止时间： 2012/3/28周转天数 30天 3060 60120单位名称 期末余额 交易日期 余额 余额 余额韵达物流有限公司 141,704.00 2010/2/3华丰材料有限公司 46,500.00 2010/3/4丽饰装饰有限公司 64,900.00 2010/10/12宏安科技有限公司 36,689.00 2011/2/5sl软件开发公司 18,980.00 201