到期债务备忘录

到期债务备忘录统计单位： 统计期间： 年 月 日- 年 月 日类 债 权 人 分类号 债务内容初始状况已归还债务 债务余额本期债务日期 债务总额 到期日 本金 利息短期借款 小 计长期借款 小 计长期应付款 小 计采购款项小 计总 计债务是钢性支出，到期必须付现，否则会带来信用损失，增加再融资的难度，还可能造成经营齿轮的停转，所以要对债务作提前安排