29表外负债调查

  29各项营业费用分配表

129 各项营业费用分配表年 月 日费用类别 甲类产品营业费用 乙类产品营业费用 丙类产品营业费用 其他营业费用 总计业务员薪金差旅费广告费运费工人工资邮电费水电费保险费房租折旧合计费用类别 甲类产品分摊 乙类产品分摊 丙类产品分摊 合计 分摊原则其他销售费用分配 合计总计制表： 主管：2

借款和各项费用开支标准及审批程序 辅助生产费用的归集与分配方法的设计 材料运输费用分配表 各项会议费用调查报告表 费用分配 人工费用分配 材料费用分配 29表外负债调查 17营业费用分析表 各项财务指标说明 辅助生产费用分配 23营业外收支调查 未冲退营业印花税一览表 文件68各部门营业费用分类汇总表 借款和各项费用开支标准及审批程序4 营业费用预测值与实际值差异分析 3-2-4-02损益类营业成本 营业成本实质性测试程序 各项销售费用分配表 营业费用月度变动趋势分析 文件29 库存盘点现金 原材料费用的分配方法 营业费用预算表 工资费用分配表 营业费用随销量变动状况分析 营业费用财务费用 辅助生产费用分配表直接分配法 原材料费用分配 完工产品和在产品费用分配 年度营业费用结构分析 

  销售业绩表29

销售日期 员工姓名 产品名称 单价 数量 金额 提成2007/10/1 张欢 显示器 ￥1,500 8 ￥12,000 ￥2402007/10/2 荆京 主板 ￥600 10 ￥6,000 ￥1002007/10/3 佳雪 鼠标 ￥20 200 ￥4,000 ￥1002007/10/4 刘恒恒 显示器 ￥1,500 6 ￥9,000 ￥1802007/10/5 张会 机箱 ￥18 100 ￥1

29表外负债调查 销售业绩表29 上月业绩累计表 文件29 库存盘点现金 

  3-2-2-08负债类——应付利息

深圳市鹏城会计师事务所有限公司应付利息审定表被审计单位： 索引号： FH1 项目： 应付利息 财务报表截止日/期间： 编制： 复核：日期： 日期：项目名称期末账项调整 重分类调整期末索引号未审数 审定数 上期末借方 贷方 借方 贷方 审定数合计审计结论：深圳市鹏城会计

应付系统 5-8应付利息 利息计算工具 29表外负债调查 3-2-2-09负债类应付股利 利息支出控制标准 

  2007年资产负债表

资 产 负 债 表编制单位：青岛B企业 2006 年12月止 单位：元资 产 行 次 年 初 数 期 末 数 负债和股东权益 行 次流动资产： 流动负债:货币资金 1 5,635,559.66 4,861,585.08 短期借款 68短期投资 2 100

资产负债表 资产负债表新制度 服务业-资产负债表 村集体-资产负债表 29表外负债调查 2007年资产负债表 2011年度资产负债表 行政事业-资产负债表 资产负债同比图表 

  3-2-2-06负债类——应付职工薪酬

深圳市鹏城会计师事务所有限公司应付职工薪酬审定表被审计单位： 索引号： FF1 项目： 应付职工薪酬 财务报表截止日期/期间： 编制： 复核：日期： 日期：项目名称期末 账项调整 重分类调整 期末 上期索引号未审数 借方 贷方 借方 贷方 审定数 审定数1.工资2.奖金3.津贴4.补贴5.职工福利6.社会保险费(1)医疗保险费(2)养老

职工福利费计提分配表 5-6职工薪酬 29表外负债调查 3-2-2-09负债类应付股利 应付职工薪酬明细表 员工薪酬明细表单位元 应付职工薪酬核算会计岗位任职条件与职责 四应付职工薪酬核算会计岗位任职条件与职责 3-2-2-06负债类应付职工薪酬 职工带薪年休假规定 职工人事档案表 职工薪酬方面管理制度范本 一应付职工薪酬的业务流程 职工薪酬分析表 应付职工薪酬实训 

  资产负债表1

资 产 负 债 表编制单位： 年度：资 产 期末余额 年初余额 负债和所有者权益流动资产： 流动负债：货币资金 815131 1406300 短期借款交易性金融资产 0 15000 交易性金融负债应收票据 66000 246000 应付票据应收账款 598200 299100 应付账款预付款项 100000 100000 预收款项应收利息

资产负债表 资产负债表新制度 村集体-资产负债表 资产负债月报表 共同比资产负债表 29表外负债调查 小企业-资产负债表 中小学校-资产负债表 图9-1资产负债表分析 

  新制度-资产负债表

资产负债表?KJQJ编制单位： ?ZT() 单位:元资产 行次年初数 期末数 负债及所有者权益 行次年初数 期末数流动资产: 流动负债货币资金 1?NC(1001)+NC(1002)+NC(1009)?QM(1001)+QM(1002)+QM(1009) 短期借款 30 ?NC(2101) ?QM(2101)短期投资 2 ?NC(1101) ?QM(1101) 应付票据 31 ?NC(2

资产负债表 资产负债表新制度 村集体-资产负债表 资产负债月报表 共同比资产负债表 29表外负债调查 小企业-资产负债表 中小学校-资产负债表 新制度-资产负债表 

  3-2-2-16负债类——递延所得税负债

深圳市鹏城会计师事务所有限公司递延所得税负债审定表被审计单位： 索引号： FP1 项目： 递延所得税负债 财务报表截止日/期间：编制： 复核：日期： 日期：项目名称期末 账项调整 重分类调整 期末 上期末审定数 索引号未审数 借方 贷方 借方 贷方 审定数合计审计结论：深圳市鹏城会计师事务所有限公司递延所得税负债明细表被审计单位： 索引

3-2-1-23资产类递延所得税资产 三负债核算规定 负债情况分析表 6-5预计负债 29表外负债调查 3-2-2-09负债类应付股利 6-6递延所得税负债 3-2-2-05负债类预收款项 编制负债资产表 6.B类所得税明细表底稿 文件126负债变化状况分析 负债与所有者权益状况对比图 3-2-2-06负债类应付职工薪酬 3-2-2-02负债类交易性金融负债 2007年资产负债表 5-2交易性金融负债 4-16递延所得税资产 负债核算执行工具与模板 3.涉税鉴证业务声明书所得税2008 负债核算管理制度 3 3-2-2-03负债类应付票据 3-2-2-04负债类应付账款 3-2-2-16负债类递延所得税负债 资本负债预算表 3-2-2-01负债类短期借款 

  5-11一年到期非流动负债

一年内到期的非流动负债评估明细表评估基准日：表5-11被评估单位（或者产权持有单位）：AAA 金额单位：人民币元序号 结算项目 发生日期 到期日 票面月利率% 账面价值 评估价值 备注合 计 - -被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 评估人员：填表日期

到期示意表格式 29表外负债调查 6-7其他非流动负债 5-11一年到期非流动负债 到期示意表 3-10一年到期非流动资产 到期付息债券定价 5-流动负债汇总 计算活期存款到期本息活 26流动负债清查评估汇总表 6-非流动负债汇总 计算活期存款到期本息和 

  5-流动负债汇总

流动负债评估汇总表评估基准日：表5被评估单位（或者产权持有单位）：AAA 金额单位：人民币元编号 科目名称 账面价值 评估价值 增值额 增值率%5-1 短期借款 - - - #DIV/0!5-2 交易性金融负债 - - - #DIV/0!5-3 应付票据 - - - #DIV/0!5-4 应付账款 - - - #DIV/0!5-5 预收款项 - - - #DIV/0!5-6 应付职工薪酬 -

29表外负债调查 6-7其他非流动负债 5-流动负债汇总 26流动负债清查评估汇总表 3-流动汇总 6-非流动负债汇总 

  3-2-2-02负债类——交易性金融负债

深圳市鹏城会计师事务所有限公司交易性金融负债审定表被审计单位： 索引号： FB1 项目： 交易性金融负债 财务报表截止日/期间： 编制： 复核：日期： 页次：项目名称期末 账项调整 重分类调整 期末 上期末审定数 索引号未审数 借方 贷方 借方 贷方 审定数一

三负债核算规定 负债情况分析表 6-5预计负债 29表外负债调查 3-2-2-09负债类应付股利 6-6递延所得税负债 3-2-2-05负债类预收款项 编制负债资产表 文件126负债变化状况分析 负债与所有者权益状况对比图 台湾金融控股 3-2-2-02负债类交易性金融负债 2007年资产负债表 5-2交易性金融负债 负债核算执行工具与模板 负债核算管理制度 3 3-2-2-04负债类应付账款 资本负债预算表 3-2-2-01负债类短期借款 

  3-2-2-13负债类——长期应付款

深圳市鹏城会计师事务所有限公司长期应付款审定表被审计单位： 索引号： FM1 项目： 长期应付款 财务报表截止日/期间： 编制： 复核：日期： 日期：单位名称期末 账项调整 重分类调整 期末 上期末索引号未审数 借方 贷方 借方 贷方 审定数 审定数合计 审计结

6-3长期应付款 6-4专项应付款 29表外负债调查 应付款表 3-2-2-13负债类长期应付款 

  资产评估明细表样表：6-非流动负债汇总

非流动负债评估汇总表评估基准日：表6被评估单位（或者产权持有单位）：AAA 金额单位：人民币元编号 科目名称 账面价值 评估价值 增值额 增值率%6-1 长期借款 - - - #DIV/0!6-2 应付债券 - - - #DIV/0!6-3 长期应付款 - - - #DIV/0!6-4 专项应付款 - - - #DIV/0!6-5 预计负债 - - - #DIV/0!6-6 递延所得税负债 -

资产评估明细表样表4-15长期待摊费用 资产评估明细表样表5-2交易性金融负债 29表外负债调查 资产评估明细表样表4-12无形资产汇总 资产评估明细表样表5-5预收账款 资产评估明细表样表5-4应付账款 6-7其他非流动负债 资产评估明细表样表5-12其他流动负债 资产评估明细表样表4-非流动资产汇总 资产评估明细表样表3-1-2银行存款 资产评估明细表样表3-流动汇总 资产评估明细表样表6-非流动负债汇总 5-流动负债汇总 资产评估明细表样表4-6-1房屋建筑物 资产评估明细表样表3-9存货汇总 资产评估明细表样表3-6应收利息 资产评估明细表样表6-4专项应付款 资产评估明细表样表5-9应付股利利润 资产评估明细表样表4-6固定资产汇总 资产评估明细表样表3-9-4委托加工物资 26流动负债清查评估汇总表 资产评估明细表样表5-流动负债汇总 资产评估明细表样表3-1-3其他货币资金 资产评估明细表样表4-6-5车辆 3-流动汇总 6-非流动负债汇总 资产评估明细表样表6-5预计负债 资产评估明细表样表4-7在建工程汇总 资产评估明细表样表2-分类汇总 资产评估明细表样表6-7其他非流动负债 

  资产负债表(新制度)

资产负债表编制单位： 所属期： 年 月 日 单位：元资 产 行次 年初数 期末数 负债和所有者权益 行次 年初数 期末数流动资产： 流动负债：货币资金 1 1000.00 1000.00 短期借款 32交易性金融资产 2 交易性金融负债 33应收票据 3 应付票据 34应收账款 4 应付账款 35预付账款 5 预收账款 36应收利息 6 应付职工薪酬 37应收股

资产负债表 资产负债表新制度 村集体-资产负债表 资产负债月报表 共同比资产负债表 29表外负债调查 住房基金-资产负债表 中小学校-资产负债表 文件91资产负债表 新制度-资产负债表 

  3-2-2-07负债类——应交税费

深圳市鹏城会计师事务所有限公司应交税费审定表被审计单位： 索引号： FG1 项目： 应交税费 财务报表截止日/期间：编制： 复核：日期： 日期：项目名称期末 账项调整 重分类调整 期末 上期末审定数索引号未审数 借方 贷方 借方 贷方 审定数1.企业所得税2.增值税3.营业税4.消费税5.资源税6.土地增值税7.土

每月税费计算表 29表外负债调查 

  29表外负债调查

表外负债调查单位名称： 编制人： 日期： 索引号：会计期间： 复核人： 日期： 页次： 1、 表外负债形成原因及具体内容2、表外负债对财务状况及经营成果的影响3、其他事项调查说明：调查结论

29表外负债调查 文件29 库存盘点现金 

  3-2-2-11负债类——长期借款

深圳市鹏城会计师事务所有限公司长期借款审定表被审计单位： 索引号： FK1 项目： 长期借款 财务报表截止日/期间： 编制： 复核：日期： 日期：项目名称期末 账项调整 重分类调整 期末 上期末索引号未审数 借方 贷方 借方 贷方 审定数 审定数信用借款抵押借款质押

借款制度 29表外负债调查 长期借款工作流程 长期借款明细表一 6-1长期借款 长期借款明细表2 二长期借款明细表 借款申请 3-2-2-11负债类长期借款 长期借款分期等额还款模型 长期借款审计流程 

  3-2-2-15负债类——预计负债

深圳市鹏城会计师事务所有限公司预计负债审定表被审计单位： 索引号： FO1 项目： 预计负债 财务报表截止日/期间：编制： 复核：日期： 日期：项目名称期末 账项调整 重分类调整 期末 上期末索引号未审数 借方 贷方 借方 贷方 审定数 审定数合计审计结论：深圳市鹏城会计师事务所有限公司预计负债明细表被审计单位： 索引

三负债核算规定 负债情况分析表 6-5预计负债 29表外负债调查 3-2-2-09负债类应付股利 6-6递延所得税负债 3-2-2-05负债类预收款项 编制负债资产表 5-流动负债汇总 文件126负债变化状况分析 负债与所有者权益状况对比图 3-2-2-02负债类交易性金融负债 2007年资产负债表 5-2交易性金融负债 负债核算执行工具与模板 3-2-2-15负债类预计负债 负债核算管理制度 3 3-2-2-04负债类应付账款 6-非流动负债汇总 资本负债预算表 3-2-2-01负债类短期借款 

  文件29 库存盘点现金

库存现金盘点表单位名称： 会计期间：会计主管： 出 纳：日 期： 日 期：实点现金 账实核对货币面额 张数 金额 项 目 金 额100元 - 实点现金 -50元 - 加：已付款未入账单据20元 -10元 - 减：已收款未入账单据5元 -2元 - 盘点日现金应有账面余额1

盘点明细表 库存现金限额管理 29表外负债调查 文件43材料进出库存月报表 日用品系列产品库存表 盘点管理 文件25现金登记 库存周转率分析 文件207先付年现金值与终值计算 收货单-库存盘点表 库存现金及票据盘点报告 文件27现金转账传票 文件29 库存盘点现金 文件194 现金指数法方案评价 库存现金的保管 库存现金限额的核定程序