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三、负债核算规定

三、负债核算规定1.目的为规范企业会计核算工作，根据中华人民共和国股份有限公司会计制度，参考相关的行业会计制度，结合本公司的情况，特制定本办法。2.适用范围适用于企业对负债核算进行管理的相关事宜。3.流动负债3.1公司设置“短期借款”科目核算公司向银行或其他金融机构等借入的期限在1年以下（含1年）的各种借款。本科目应按债权人设置明细账，并按借款种类进行明细核算。3.2公司设置“应付票据”科目

三负债核算规定负债核算管理制度2 负债核算管理流程2 负债核算管理流程负债核算流程企业负债核算办法负债核算执行工具与模板四所有者权益核算规定负债核算管理制度 3 五收入核算规定负债核算管理制度 3-2-2-08负债类应付利息

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动态分析08年上半年的销售情况

08年1月销售记录产品名称单价销量售出日期销售员兰蔻 125 15 2008/1/18 罗怡小护士 79 16 2008/1/20 陈清薇姿 135 18 2008/1/21 刘明浩丹姿 165 20 2008/1/23 洛甫仁雅芳 154 24 2008/1/23 黄熙玉兰油 69 26 2008/1/26 陈浩然蝶妆 98 15 2008/1/26 刘明浩屈臣士 56 21 2008

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科目编码总账科目余额方向现金流量代码1001库存现金借 101011002银行存款借 101021012其他货币资金借 101031101交易性金融资产借 202011121应收票据借 202021122应收账款借 202031123预付账款借 202041131应收股利借 201011132应收利息借 201021221其他应收款借 201031231坏账准备贷 2

会计监督制度 Excel公式应用大全 Excel财务管理中的应用2 图表在财务中的应用及技巧二会计账册登记表 WACC应用中的一些具体问题的探讨会计工作人员守则 Excel在财务管理中的高级运用 Excel在财务中的应用案例 Excel厘米-像素尺 Excel财务管理中的应用会计账薄 excel会计账务系统 Excel表格在财务会计的应用基本操作会计事项变更审议流程 Excel会计应用 Excel厘米参照尺 Excel标准网格表会计账簿的种类会计稽核员附件会计从业人员基本信息表会计信息系统安全保障制度 4-08前后任注册会计师的沟通 Excel在财务管理中的高级运用2 Excel英寸参照尺 Excel在会计中的应用会计08考试题六Excel在财务报告中的应用会计应用Excel必备 Excel在会计和财务中的应用实务第十章 Excel中35种常用函数用法详解 Excel在会计中的应用会计账册登记表 3-2-4-08损益类公允价值变动损益 3-2-1-08资产类其他应收款 3-2-2-08负债类应付利息会计分录

3-2-2-08负债类——应付利息

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应付系统 5-8应付利息利息计算工具 29表外负债调查 3-2-2-09负债类应付股利利息支出控制标准 3-2-2-08负债类应付利息

5-8应付利息

应付利息评估明细表评估基准日：表5-8被评估单位（或者产权持有单位）：AAA 金额单位：人民币元序号户名（结算对象) 发生日期本金利息所属期间利息率% 账面价值评估价值备注合计 - -被评估单位（或者产权持有单位）填表人：评估人员：填表日期

5-8应付利息利息支出控制标准 3-2-2-08负债类应付利息

3-2-2-12负债类——应付债券

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应付债券明细表一次性付息债券到期收回金额计算 3-2-2-09负债类应付股利一次性付息债券贴现率计算 6-2应付债券 3-2-2-12负债类应付债券 3-2-2-08负债类应付利息

3-2-2-06负债类——应付职工薪酬

深圳市鹏城会计师事务所有限公司应付职工薪酬审定表被审计单位：索引号： FF1 项目：应付职工薪酬财务报表截止日期/期间：编制：复核：日期：日期：项目名称期末账项调整重分类调整期末上期索引号未审数借方贷方借方贷方审定数审定数1.工资2.奖金3.津贴4.补贴5.职工福利6.社会保险费(1)医疗保险费(2)养老

职工福利费计提分配表 5-6职工薪酬 29表外负债调查 3-2-2-09负债类应付股利应付职工薪酬明细表员工薪酬明细表单位元应付职工薪酬核算会计岗位任职条件与职责四应付职工薪酬核算会计岗位任职条件与职责 3-2-2-06负债类应付职工薪酬职工带薪年休假规定职工人事档案表职工薪酬方面管理制度范本一应付职工薪酬的业务流程职工薪酬分析表应付职工薪酬实训文件59 应付职工薪酬明细表 3-2-2-08负债类应付利息

3-2-2-16负债类——递延所得税负债

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3-2-1-23资产类递延所得税资产三负债核算规定负债情况分析表 6-5预计负债 29表外负债调查 3-2-2-09负债类应付股利 6-6递延所得税负债 3-2-2-05负债类预收款项编制负债资产表 6.B类所得税明细表底稿文件126负债变化状况分析负债与所有者权益状况对比图 3-2-2-06负债类应付职工薪酬 3-2-2-02负债类交易性金融负债 2007年资产负债表 5-2交易性金融负债 4-16递延所得税资产负债核算执行工具与模板 3.涉税鉴证业务声明书所得税2008 负债核算管理制度 3 3-2-2-03负债类应付票据 3-2-2-04负债类应付账款 3-2-2-16负债类递延所得税负债资本负债预算表 3-2-2-01负债类短期借款 3-2-2-08负债类应付利息资产评估明细表样表6-6递延所得税负债

3-2-2-02负债类——交易性金融负债

深圳市鹏城会计师事务所有限公司交易性金融负债审定表被审计单位：索引号： FB1 项目：交易性金融负债财务报表截止日/期间：编制：复核：日期：页次：项目名称期末账项调整重分类调整期末上期末审定数索引号未审数借方贷方借方贷方审定数一

资产评估明细表样表：5-8应付利息

3-2-2-03负债类——应付票据

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应付票据记录表1 文件53应付票据备查簿 3-2-2-09负债类应付股利应付票据管理制度2 模仿背景套打票据应付票据明细表应付票据管理制度 5-3应付票据应付票据记录表 3-2-2-03负债类应付票据二十三应付票据明细表 3-2-2-08负债类应付利息

3-2-2-14负债类——专项应付款

深圳市鹏城会计师事务所有限公司专项应付款审定表被审计单位：索引号： FN1 项目：专项应付款财务报表截止日/期间：编制：复核：日期：日期：项目名称期末账项调整重分类调整期末上期末索引号未审数借方贷方借方贷方审定数审定数合计审计结论:深圳市鹏城会计

6-3长期应付款 6-4专项应付款 3-2-2-14负债类专项应付款应付款表 3-2-2-08负债类应付利息

3-2-2-09负债类——应付股利

深圳市鹏城会计师事务所有限公司应付股利审定表被审计单位：索引号： FI1 项目：应付股利财务报表截止日/期间：编制：复核：日期：日期：股东期末账项调整期末上期末索引号名称未审数借方贷方审定数审定数甲乙丙合计审计结论：深圳市鹏城会计师事务所有限公司应付股利明细表被审计单位：索引号

3-2-2-09负债类应付股利股利支付的程序股利的发放程序2 应付股利明细表 5-9应付股利利润股利的发放程序 3-2-2-08负债类应付利息

3-2-2-04负债类——应付账款

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应付账款付款方案表应付账款到期提醒表应付账款管理制度应付账款2 应付账款1 3-2-2-09负债类应付股利应付账款3 5-4应付账款文件54应付账款月报表应付账款统计分析应付账款统计表应付账款管理表 3-2-2-04负债类应付账款应付账款管理制度2 二ERP应付账款总流程图应付账款管理办法 3-2-2-08负债类应付利息

3-2-2-15负债类——预计负债

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6-非流动负债汇总

非流动负债评估汇总表评估基准日：表6被评估单位（或者产权持有单位）：AAA 金额单位：人民币元编号科目名称账面价值评估价值增值额增值率%6-1 长期借款 - - - #DIV/0!6-2 应付债券 - - - #DIV/0!6-3 长期应付款 - - - #DIV/0!6-4 专项应付款 - - - #DIV/0!6-5 预计负债 - - - #DIV/0!6-6 递延所得税负债 -

6-7其他非流动负债多个汇总的使用 5-流动负债汇总 2007年资产负债表 3-流动汇总 6-非流动负债汇总 3-2-2-08负债类应付利息

利息与本金比较分析

贷款偿还利息与本金分析年份 1 2 3 4 5利息￥10,000 ￥8,190 ￥6,290 ￥4,295 ￥2,200本金￥36,195 ￥38,005 ￥39,905 ￥41,900 ￥43,995

等额本金还款方式财务指标分析等额本金法学历分析1 5-8应付利息利息计算工具性别分析计算还款本金质量问题分析表性别分析1 产品质量问题分析表1 学历分析产品质量问题分析表试用期合格率分析产品质量问题分析表2 利息与本金比较分析产品价格分析表 3-2-2-08负债类应付利息

利息计算工具

利息计算工具结息日日期利率收付余额计息天数积数利息累计利息0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

计算已使用月份 5-8应付利息利息计算工具计算全部实际支付利息计算养老保险缴费计算还款利息计算每年偿还的利息一次性付息债券应计利息计算定期付息债券应计利息计算计算个人所得税一键计算贷款的月还款额月还款利息和本金 3-2-2-08负债类应付利息

图9-1资产负债表分析

资产负债表2005年12月31日金额单位:元资产年初数期末数负债和所有者权益年初数期末数流动资产流动负债货币资金 612540 805800短期借款 300000 200000短期投资 800000 600000应付票据 360000 402000应收票据 260000 220000应付账款 865900 892600应收账款 758000 860000预收账款 0 0减;坏账准备

资产负债表分析模板资产负债表比较资产负债表资产负债表新制度资产负债月报表共同比资产负债表负债情况分析表比较资产负债表2 文件123资产负债指标分析住房基金-资产负债表证券业资产负债表比较资产负债表1 中小学校-资产负债表 2007年资产负债表图9-1资产负债表分析比较法分析负债资产表资产负债表结构比较分析 1 资产负债表结构比较分析 3-2-2-08负债类应付利息

3-2-2-08负债类应付利息

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