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子公司业务授权审批制度

子公司业务授权审批制度第 1 章总则第 1 条目的为加强对其子公司的控制管理，避免因子公司超越业务范围或审批权限从事相关交易或事项而给企业造成投资失败、法律诉讼和资产损失，特制定本制度。第 2 条适用范围本制度适用于母公司对子公司的组织及人员的管理。第 3 条基本要求1.子公司的组织设置应当规范高效，人员配备应当科学合理。2.子公司财务报表应当真实可靠，编制与报送流程应当明确规范

担保授权审批制度业务外包授权审批制度采购授权与审批制度工程项目授权审批制度并购交易授权审批制度并购交易授权与审批制度资金授权审批流程销售业务授权审批制度财务审批制度担保业务授权审批制度合同授权审批制度采购授权与审批制度2 母公司对子公司业务层面的管理控制资金支付授权审批制度子公司业务授权审批办法担保业务授权审批情况货币资金授权审批制度3 采购业务授权审批情况子公司业务管控流程2 投资授权审批制度合同协议授权审批制度信息系统管理授权审批制度子公司业务授权审批制度采购授权审批制度 2 财务报告授权审批情况预算业务授权流程存货授权审批制度 3

子公司业务授权审批办法

子公司业务授权审批办法第 1 章总则第 1 条目的为加强对子公司的控制管理，避免因子公司超越业务范围或审批权限从事相关交易或事项给母公司造成投资失败、法律诉讼和资产损失等不良后果，特制定本办法。第 2 条范围本办法适用于母公司对子公司的组织及人员的管理。第 3 条基本要求1.子公司的组织设置应当规范高效、人员配备应当科学合理。2.子公司财务报表应当真实可靠，编制与报送流程应当明确

资金授权审批流程担保业务授权审批制度母公司对子公司业务层面的管理控制子公司业务授权审批办法担保业务授权审批情况采购业务授权审批情况子公司业务管控流程2 子公司业务授权审批制度财务报告授权审批情况预算业务授权流程

工程项目授权审批制度

工程项目授权审批制度第 1 条为规范公司工程项目业务开展过程中的授权审批行为，明确授权范围、责任和权限，加强工程项目授权管理，维护项目实施的工作秩序，根据国家相关法律、法规和公司实际情况，特制定本制度。第 2 条公司工程部是工程项目业务的主办部门，其他部门根据需要给予配合和协助。第 3 条工程项目小组的成立1.公司工程项目立项审批通过后，工程部经理依据公司总经理的授权，根据工程规模大

工程项目授权审批情况

工程项目授权审批情况企业在工程项目内部控制过程中，会产生一系列的程序文件、作业文件、图表记录等，它们均需要由专门机构进行研究、编制及审批，见表 11-1。图 11-3 工程项目风险管控图表 11-1 工程项目授权审批情况编制及审批机构事项文件或文书名称预算合同部工程项目部总经理董事会项目建议书编制组织论证审批项目可行性研究报告编制组织论证审批工程立项工程立

并购交易授权审批制度 (2)

并购交易授权审批制度企业为明确并购交易活动中的授权主体及其权限，规范并购行为，最大程度上防范企业并购风险，降低并购损失或成本，企业应制定并购交易授权审批制度，具体示范如下。并购交易授权审批制度第 1 章总则第 1 条为规范企业在并购中的行为，减小并购成本，防范并购风险，特制定本制度。第 2 条本制度适用于涉及参与并购行为的所有相关人员。第 3 条企业并购是指将两个或两个以上单独的

并购交易财务控制制度担保授权审批制度并购交易前期准备管理制度2 业务外包授权审批制度采购授权与审批制度工程项目授权审批制度并购交易财务控制制度2 并购交易授权审批制度并购交易授权与审批制度资金授权审批流程并购交易实施流程销售业务授权审批制度合同授权审批制度采购授权与审批制度2 并购交易审慎性调查制度3 资金支付授权审批制度并购交易草案编制流程货币资金授权审批制度3 并购交易前期准备控制流程并购交易前期文档保存制度投资授权审批制度并购交易审慎性调查制度2 合同协议授权审批制度信息系统管理授权审批制度并购交易管理控制流程采购授权审批制度 2 并购交易岗位责任制度存货授权审批制度 3 并购交易草案审核制度并购交易前期准备管理制度并购交易授权审批流程并购交易授权审批制度 2 潜在并购交易审核流程

并购交易授权审批制度

并购交易授权审批制度受控状态制度名称并购交易授权审批制度文件编号执行部门监督部门考证部门第 1 章总则第 1 条为规范企业在并购中的行为，减小并购成本，防范并购风险，特制定本制度。第 2 条本制度适用于参与并购行为的所有相关人员。第 3 条企业并购是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。第 2 章授权与批准内容第 4 条并购授权方式。企业对并

并购交易财务控制制度担保授权审批制度并购交易前期准备管理制度2 业务外包授权审批制度采购授权与审批制度工程项目授权审批制度并购交易财务控制制度2 并购交易授权审批制度并购交易授权与审批制度资金授权审批流程并购交易实施流程销售业务授权审批制度合同授权审批制度采购授权与审批制度2 并购交易审慎性调查制度3 资金支付授权审批制度并购交易草案编制流程并购交易前期准备控制流程并购交易前期文档保存制度投资授权审批制度并购交易审慎性调查制度2 合同协议授权审批制度信息系统管理授权审批制度并购交易管理控制流程采购授权审批制度 2 并购交易岗位责任制度存货授权审批制度 3 并购交易草案审核制度并购交易前期准备管理制度并购交易授权审批流程并购交易授权审批制度 2 潜在并购交易审核流程

并购交易授权审批流程

并购交易授权审批流程并购交易授权审批流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1并购项目组财务部、战略规划部检查搜寻的并购目标企业是否符合要求；检查调查方法选取是否恰当并购交易审慎性调查制度、并购交易归口管理制度2并购项目组财务部、战略规划部、法律部审核审批检查并购目标企业调查报告是否准确并符合规范；检查并购目标企业调查报告是否经过审核并购交易审