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小型企业资金管理制度第 1 章 总则第 1 条 目的。为合理有效地筹措、分配、使用公司资金，加强对公司内部资金使用的监督和管理，提高资金利用效率，保证资金安全，特制定本制度。第 2 条 适用范围。本制度适用于小型企业的资金管理工作。第 3 条 相关部门职责。1.公司财务部负责资金预算编制和监督执行，并负责资金的筹措、分配、使用。2.各部门及责任人应积极配合财务部的工作，按要求保质、保量及
1 / 1使用银行账户的基本规定账户是各单位办理支付结算和现金收付的重要工具。各单位在使用账户时，必须遵守银行以下规定：1.认真贯彻执行国家的政策、法令，遵守银行关于信贷、结算和现金管理等方面的规定。银行检查时，应提供账户使用情况的有关资料。2.各单位在银行开立的账户，只供本单位业务经营范围内的资会收付.不许出租、出借或转让给其他单位或个人使用。3.各种收支凭证，必须如实填明款项来源或用途，不
银行账户核对流程1.银行账户核对流程与风险控制图银行账户核对流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险财务总监 出纳 会计 稽核员 财 务 部 经 理 相关部门阶段D1D2D3开始如果银行账户的开立不符合国家有关法律、法规要求，可能会导致企业受到处罚及资金损失如果资金记录不准确或不完整，从而造成账实不符或导致财务报表信息失真如果不按相关规定进行银行账户的核对，会导致相关
江西联创光电科技股份有限公司内部控制制度问题式调查表调查部门：__________________________ 调查人员：______________调查内容：保险箱和财务印章的内部控制 调查日期：______________回答结果调 查 问 题是 否 不适用备 注1.保险箱内外门是否配备正副钥匙各一副？2.保险箱内门正钥匙是否由出纳员负责管理使用，外门正钥匙由经理或指定副经
下属企业银行账户管理规定第 1 章 总则第 1 条 目的。为统一企业及各企业银行账户的日常管理，创造资金管理的良好条件，加强企业财务管理的规范性，特制定本规定。第 2 条 适用范围。本规定适用于企业、各企业银行账户的开户及异动管理。第 2 章 银行账户开户第 3 条 开户是指新成立的企业为正常经营需要所开设的银行账户，以及企业为某种用途而需重新开设的银行账户。第 4 条 开户申请手续
北海银河投资产业股份有限公司募集资金管理制度（经 公 司 2014 年 6 月 12 日召开的 2014 年 第二 届 临时股东大会会 议 审议通过）第一 章 总则第一条 为 规范 北海银 河投 资产业 股份 有限 公司 （以 下简称 公司 ）募 集资 金的 存放、 使用 和管 理，保证募 集资 金的 安全 ， 最 大限度 地保 障投 资者 的合 法权益 ， 根据 中华 人民 共和国 公司
第 1 页 共 3 页银行账户资金管理制度一、目的：规范公司资金管理，保证资金运用安全高效，防范和控制资金风险。二、银行账户资金管理的基本原则：1) 总体原则：统一管理、统一调度、统一运用；2) 银行账户分为收入类和支出类两大类，实行“收支两条线”的管理办法，各店的资金收入一律进入收入类银行账户，各店的资金支出由支出类银行账户统
西 北 轴 承 股 份 有 限 公 司 关 于 防 范 控 股 股 东及 其 他 关 联 方 占 用 上 市 公 司 资 金 管 理 制 度(经 2013 年 4 月 24 日第六届董事会第二十一次会议审议通过 )第 一章 总则第 一 条 为 进 一 步加 强 和 规 范 西 北 轴 承 股 份 有 限 公 司 （ 以 下简称“ 公司”） 的资金管理， 防止和杜绝控股股东及其他关联方 占用公司资
通 化 金 马 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司募 集 资 金 管 理 制度（本制度经第七届董事会第十三次次会议审议通过）第一章 总 则第一条 为进一步规范通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司” ）募集资金的管理， 提高募集资金使用效率， 根据 中华人民共和国公司法 、 中 华人民共和国证券法 、 首次公开发行股票并上市管理办法 、 上市公司证券发 行管理办法 、
1募集资金管理制度金 叶 珠 宝 股 份 有 限 公司 募 集 资 金 管 理 制 度 （经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过）第 一节 总 则第 一条 为规范金叶 珠宝股份有限公司 （以下简称 “公司” ） 募集资金管理，提高募集资金的使用效率， 根据 中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、 深圳证券交易所股票上市规则 、 深圳证券交易所主板上市公司规范运 作
1募集资金管理制度金 叶 珠 宝 股 份 有 限 公司 募 集 资 金 管 理 制 度 （经公司 2013 年年度股东大会审议通过）第 一节 总 则第 一条 为规范金叶 珠宝股份有限公司 （以下简称 “公司” ） 募集资金管理，提高募集资金的使用效率， 根据 中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、 深圳证券交易所股票上市规则 、 深圳证券交易所主板上市公司规范运 作
吉 林 金 浦 钛 业 股 份 有 限 公 司募 集 资 金 管 理 制 度（ 本 制度经 2013 年第二次 临 时股东 大 会审议通过）第 一章 总 则第 一条 为规范吉林金浦钛业股份有限公司 （以下简称 “公司” ） 募集资金的存放、 使用和管理， 保证募集资金的安全， 最大限度地保障投资者的合法权益，根据 中华人民共和国公司法 （以下简称 “公司法 ”） 、 中 国人民共和国
募集资金管理制度金 科 地 产 集 团 股 份 有 限 公 司募 集 资 金 管 理 制 度（2013 年 8 月 12 日第八届董事会第三十五次会议审议通过）第一章 总 则第一条 为了规 范金 科地产集 团股份 有 限公司 （以下 简称 “公司” ） 募集资金 的管理 和 运用， 切 实保护投 资者的利 益， 根据 中华人民 共 和国公司 法 、 中华人民 共和国 证 券法
长 城 信 息 产 业 股 份 有 限 公 司募 集 资 金 管 理 制度第一章 总 则第 一 条 为 规 范 长城 信 息 产业 股 份 有 限 公 司 (以 下 简 称“ 公 司 ”)募集 资 金 管 理 ,提 高 募 集资金 的使 用效 率 ,切实 保 证募集 资金 安全 ,根 据 中 华人民 共和 国公 司法 、 中华人 民共 和 国证券 法 、 中国 证券 监督 管理
深 圳 长城 开 发 科技 股 份 有限 公 司SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD.募 集 资金 管 理 制度（ 2013 年 修 订 ）（ 经 公 司 第 七 届 董 事 会 第 四 次 会 议 审 议 通 过 ）二 一 三 年 九月深圳长城开发科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2 013 年修订 ）第 一章 总 则第一条 为规范深圳长城开发科技股份
福 建 闽 东 电 力 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 管 理 制 度（201 3 年 7 月 10 日 第五 届董事 会第 二十 二次 临时 会议通 过）第一章 总 则第 一 条 为 规 范 公 司 募 集 资 金 管 理 ， 提 高 募 集 资 金 的 使 用 效 率 ， 根据 公司 法 、 证 券法 、 首次公 开 发行股票 并上市 管 理办法 、 上市 公司证
银行账户管理记录银行名称 银行账号 年 月 日 摘要说明中国信合北京分行 003-047-5326-01-2 2007 10 1 存款中国工商银行北京分行 433-026-15492 2007 10 6 存款商业银行重庆分行 569-1546-259 2007 10 9 存款中国信合北京分行 003-047-5326-01-2 2007 10 10 存款中国农业银行长沙分行 123-69858