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  中国银行业监督管理委员会关于修改《企业集团财务公司管理办法》的决定

中国银行业监督管理委员会令2006 年第 8 号中国银行业监督管理委员会关于修改的决定已经2006 年 12 月 28 日中国银行业监督管理委员会第 55 次主席会议通过。现予公布，自公布之日起施行。主席：刘明康二六年十二月二十八日中国银行业监督管理委员会关于修改企业集团财务公司管理办法的决定中国银行业监督管理委员会对企业集团财务公司管理办法作如下修改：企业集团财务公司管理办法

企业集团 监督管理 编外用工管理 中国银行 关于修改土地证书的通知 企业税务档案管理办法 承包商管理办法 财务管理办法新 销售公司管理手册-财务分册 进账单中国银行套打 3集团财务管控绩效管理 集团财务管控绩效管理 审计决定 支票中国银行套打 企业税务档案管理办法2 企业集团财务公司与资金融通 企业集团财务管理制度餐饮 财务盘点管理办法 电汇凭证中国银行套打 企业文化活动管理办法 函数的修改 企业现金管理办法 财务支款及报销办法 下属企业银行账户管理规定 银行账户管理记录 企业集团财务风险管理 企业印章管理办法 修改图例位置 企业报表管理办法 3企业集团资金集中管理 2企业集团统一结算和集中核算 中央企业境外国有资产监督管理暂行办法 财政部关于企业实行财务预算管理的指导意见 大型企业集团对境外子公司的管理与控制 内部银行管理 企业合理化建议奖励办法 企业集团财务资源协同管理效应的度量问题 企业内部银行管理办法 持续性监督 关于企业加强研发费用财务管理的若干意见 修改绘图区背景颜色 备品管理表 汇票委托书中国银行套打 企业集团资金集中管理 银行承兑协议 2 现金存款单中国银行套打 银行对账工作管理办法 现金进账单中国银行套打 企业集团财务人员管理 1企业集团财务战略规划 管理评论集团财务的集权管理与集中管理刍议 环境保护管理办法 

  进账日报表

1进账日报表进账日报表进 账 明 细地区 进账人现金 费用 银行汇入 转账 进账总额款项回收额 进账不足金额2

进账单中国农业银行套打 进账日报表2 进账日报表 进账单中国银行套打 资金运用日报表 进账单中国建设银行套打 进账明细日报表 现金进账单中国银行套打 

  进账明细日报表

进账明细日报表编号： 填写日期： 年 月 日进账明细地区 进账人现金 费用 银行汇入 转账 进账总额款项回收额 进账不足金额总计

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  现金收支日报表

1银行存款/现金收支日报表年 月 日收入 支出传票号码 摘要 行号 银行存款 现金 传票号码 摘要 行号 支票号码 银行存款 现金合 计 合 计现金/银行存款行库名称账号 上日结存 收入 支付 本日结存 摘要123银行存款小计现 金合 计负责人： 会计： 复核： 出纳

现金收支日报表1 出纳收支日报表2 收支日报表 经营费用收支月报表 现金收支表 现金收支月报表 收支日报表2 现金收支日报表 现金收支日报表2 现金收支预计表 现金收支月报表2 出纳收支日报表3 现金银行存款收支日报表1 银行存款现金收支日报表 银行存款收支日报表 现金银行存款收支日报表 现金进账单中国银行套打 

  中国银行业监督管理委员会行政许可实施程序规定

中国银行业监督管理委员会行政许可实施程序规定（银监会令 2006 年第 1 号 2006 年 1 月 12 日）第一章 总 则第一条 为规范中国银行业监督管理委员会（以下简称银监会）及其派出机构实施行政许可行为，明确行政许可程序，提高行政许可效率，保护申请人的合法权益，根据中华人民共和国银行业监督管理法和中华人民共和国行政许可法等法律、行政法规及国务院有关决定，制定本规定。第二条

监督管理 中国银行 进账单中国银行套打 bot的实施步骤 支票中国银行套打 电汇凭证中国银行套打 反价格垄断行政执法程序规定 价格行政处罚程序规定 汇票委托书中国银行套打 现金存款单中国银行套打 现金进账单中国银行套打 会计核算与监督管理规定 

  进账日报表 (2)

三、进账日报表进账日报表进 账 明 细 款项回 进账不地区 进账人 现金 费用 银行汇入 转账 进账总额 收额 足金额

F公司日报表 进账单中国农业银行套打 进账日报表2 收款日报表1 收款日报表2 进账日报表 进账单中国银行套打 A公司日报表 进账单中国建设银行套打 客账日报表 收款日报表 C公司日报表 E公司日报表 酒店收货日报表 B公司日报表 进账明细日报表 现金进账单中国银行套打 

  现金为王之一：现金流量的构成分析

现金为王之一：现金流量的构成分析 作者:德隆 来源:中国管理传播网日期:2003-02-21点击:286目前，与现金流量表（statement of cash flows，SCF）相关的财务比率指标的发展比较缓慢。造成的原因有：大部分的财务比率是将一个损益表项目与一个资产负债表项目联系起来，这已成为财务分析的常用方法；在国际上，直到 1971 年 SCF 才成为要求编制的报表，分析者

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  现金及现金等价物净增加额解析表

15 现金及现金等价物净增加额解析表项目 行次 金额不涉及现金收支的投资和筹资活动： 1以固定资产偿还债务 2以投资偿还债务 3以固定资产进行投资 4以存货偿还债务 5将净利润调节为经营活动的现金流量： 6净利润 7加：计提的坏账准备或转销的坏账 8固定资产折旧 9无形资产摊销 10处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 11固定资产报废损失 12财务费用 13投资损失（减

现金交款账单中国建设银行套打 现金管理制度 现金支取申请单 现金申领单 现金存款日计表 现金日记账制作 现金收款业务流程 最佳现金持有量分析 现金预测表1 现金预算表 现金记账表 现金记账表2 小额现金申请 现金日记账 现金流动图 现金收付凭证审核制度 现金管理制度2 现金支票 现金日记账簿 现金预算2 现金持有方案分析表 现金收付凭证的审核制度 现金申领单2 现金借款单 对于收取现金的收款票据应加盖的印章是 现金日记账银行日记账改进版 现金逐日登记表 工资现金发放明细表1 现金付款流程 现金使用规则 现金预算1 现金预算 人员增加说明书 现金及现金等价物净增加额解析表 现金预算编制方法 现金收款凭证的复核制度 现金收款流程 现金支票填写要求2 现金集中收付制度 内部现金支票 3-1-1现金 现金支票填写要求 现金报表1 预计现金报表 小额现金月间支付报告传票1 现金预测2 小额现金月次报告书 现金支票填制要求范文 小额现金月报告单2 现金与销售收入变化情况表 现金缴款单中国农业银行套打 现金持有量分析 小额现金月间支付报告传票 现金管理制度4 获取现金能力分析 现金为王之三分析SCF应考虑的因素 现金收款凭证复核制度 现金付款业务流程 未来7日现金预测表 现金付款凭证复核制度 现金日存款统计表 现金存款日计表1 现金流动性分析 小额现金月报告单 现金持有量分析表 现金存款单中国银行套打 小额现金月次报告书1 现金出纳岗位职责 2 现金进账单中国银行套打 工资现金发放明细表 现金支票填写要求 3 现金付款凭证的复核制度 现金管理办法 2 

  支票（中国银行）套打

2010年7月22日 华能ABC能源开发有限公司DEF销售分公司 12,345,670.89出票日期 收 款 人 金 额QAZ热电有限责任公司WSX发电厂华能ABC能源开发有限公司DEF销售分公司货款 2010年1月21日 是 2010 7 22 2010 零柒 贰拾贰用 途 不使用系统日期时的日期 是否使用系统日期 年 月 日 年 月 日壹仟贰佰叁拾肆万伍仟

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  电汇凭证（中国银行）套打

普通 2009年9月11日ABCD发电厂 060703020102201010内蒙古 海拉尔 是否加急 日 期 汇 款 人全 称 账 号 汇出地点（省）汇出地点（市县）工行呼伦贝尔分行满洲理路分理处中国石油天然气HJKL分公司060703020102201010黑龙江 哈尔滨道里区收 款 人汇出行名称 全 称 账 号 汇出

中国银行 进账单中国银行套打 凭证封面 7月凭证 支票中国银行套打 银行电汇凭证3 转账凭证 电汇凭证中国银行套打 4月凭证 5月凭证 银行电汇凭证2 汇票委托书中国银行套打 银行电汇凭证 现金存款单中国银行套打 现金进账单中国银行套打 

  进账单（中国银行）套打

2009年9月11日中国石油天然气QWE分公司0607030201022010103工行呼伦贝尔分行满洲理路分理处123,456.78 支票日 期 出 票 人 金 额 票据种类全 称 账 号 开 户 银 行ABC发电厂 0607030201022010101工行呼伦贝尔分行满洲理路分理处DEF热电厂 0607030201022010102工行呼伦贝

现金交款账单中国建设银行套打 中国银行 进账单中国银行套打 客户对账单2 客户对账单 支票中国银行套打 银行对账单 账单移交及对账制度 电汇凭证中国银行套打 债权债务对账单 客户对账单3 汇票委托书中国银行套打 现金存款单中国银行套打 现金进账单中国银行套打 

  汇票委托书（中国银行）套打

2009年9月11日RTYY发电厂 0607030201111111 主营业务收入 沈阳ABC机械制造有限公司日 期 汇 款 人 用 途 收 款 人全 称 账号或住址 全 称QWER发电厂 060703020102201010 沈阳ABC机械制造有限公司RTYY发电厂 0607030201111111 HHH热电厂中国石油天然气AS

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  现金存款单（中国银行）套打

2009 10 10ABC发电厂 中国银行呼伦贝尔分行 15842345234523451 营业收入壹佰陆拾捌元捌角捌分 ￥ 1 6 8 8 81 1 0 0 0 0 1 5 01 5 0 0 0 1 2 01 1 0 0 0 1 1 01 5 0 0 1 51 2 0 0 1 21 1 0

中国银行 现金存款日计表 进账单中国银行套打 支票中国银行套打 现金存款日记表2 电汇凭证中国银行套打 现金存款日记表二 文件22现金存款日报表 现金存款日记表一 现金存款结存表 现金日存款统计表 现金存款日计表1 现金存款日报表 汇票委托书中国银行套打 现金存款单中国银行套打 现金进账单中国银行套打 

  现金进账单（中国银行）套打

2009 10 10ASDF发电厂 中国银行呼伦贝尔分行 15842345234523451 营业收入壹佰陆拾捌元捌角捌分 ￥ 1 6 8 8 81 1 0 0 0 0 1 5 01 5 0 0 0 1 2 01 1 0 0 0 1 1 01 5 0 0 1 51 2 0 0 1 21 1 0

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