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现金存款结存表

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货币资金收支存报表序号 库存现金 上期结存 本期收入 本期支出 期末结余 汇 率 说 明1 人 民 币2 美 元3 欧 元4 港 币折人民币合计序号 银行存款 上期结存 本期收入 本期支出 期末结余 汇 率 币 种123456789101112折人民币合计折人民币总合计制表： 主管
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