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进账明细日报表编号： 填写日期： 年 月 日进账明细地区 进账人现金 费用 银行汇入 转账 进账总额款项回收额 进账不足金额总计
三、进账日报表进账日报表进 账 明 细 款项回 进账不地区 进账人 现金 费用 银行汇入 转账 进账总额 收额 足金额
2010年7月22日 QAZ热电有限责任公司WSX发电厂 123,456.78差旅费日 期 收 款 人 金 额 用 途QAZ热电有限责任公司WSX发电厂华能ABC能源开发有限公司DEF销售分公司2009年9月20日 是不使用系统日期时的日期是否使用系统日期2010 零柒 贰拾贰QAZ热电有限责任公司WSX发电厂壹拾贰万叁仟肆佰伍拾陆元柒角捌分
2009年9月11日中国石油天然气QWE分公司060703020102201010工行呼伦贝尔分行满洲理路分理处100,000.00 汇票日 期 出 票 人 金 额 票据种类全 称 账 号 开 户 银 行ABC发电厂 060703020102201010工行呼伦贝尔分行满洲理路分理处DEF热电厂 060703020102201010工行呼伦贝尔分行
2009年9月11日电汇 加急 中国石油天然气呼伦贝尔分公司13 23日 期 业务类型 汇款方式 收 款 人全 称 账 号 开 户 银 行东海拉尔发电厂 060703020102201010工行呼伦贝尔分行满洲理路分理处海拉尔热电厂 12 22中国石油天然气呼伦贝尔分公司13 23123,456,789.01 1 主营业务收入 东海拉尔发电厂 11金