年度预算方案制定规则第1章总则第1条为优化公司资产，统筹安排公司年度资金使用计划，降低运营成本，减少费用审批环节，提高工作效率，指导编制规范、全面的年度预算方案，特制定本规则。第2深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2013年度财务预算方案本预算方案是通过对公司目前所面临的宏观经济政策、行业状况及[ Tag ]
年度预算申请表部门： 预算期间： 单位：万元序号 申请内容 计算依据 金额1 办公费 办公用品、复印费、打印纸、洗相费等费用2 印刷费 印刷费、版面费3 水电费 水费、电费4 邮电费 邮费、电话费、传真费、网络通信费5 取暖费 取暖燃气费、职工取暖费、锅炉维修费6 物业管理费
1六、年度预算调整流程审批 审核 编制调整方案开始结束审议预算调整报告 提出预算调整申请协调确定预算召开预算平衡会 修订预算审批 审核 组织编制总预算 编制新预算组织编制总预算财务经理 预算部 各系统部门总经理
1 / 3年度预算编制平衡工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序 财务部人员汇总公司预算计划 1个工作日内C2 财务部编制总预算计划 1个工作日内 将总预算计划上交总经理重点 编制预算计划标准预算计划 年度总预算计划程序 总经理召开预算会议 1个工作日内 就预算平衡问题向各部门总监或负责人分配任务 即时重点 预算平衡标准召开会议A2
1 / 1年度预算编制平衡工作流程图编号
1四、年度预算编制程序召开部门预算会传达指标审核编制部门预算汇总各部门预算调整方案汇总年度预算调整预算调整方案年度预算下达审批再次下达执行预算执行开始预算主管 财务部经理 财务总监总经理结束各部门经理审批审批审核 审批
年度预算表1.销售收入预算表编制部门： 编制时间： 单位：元产品 1 产品 2 产品 3 产品 4 产品 5产品单位单价预计销售量预计销售收入制表人： 复核人：
深 圳 经 济 特 区 房 地 产 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公司2013 年 度 财务 预 算 方案本预算方案是通过对公司目前所面临的宏观经济政策、 行业状况及投资环境等外部环境的分析研究， 参考公司近两年来的经营业绩及目前的经营能力， 结合 2013 年度投 资计划 、 经营计划 以及其 他有关 资料，遵 循我国 现行的 法律、法规 和企业会计制度，按照公认的会计准则，秉着稳健、谨慎
年度预算实施管理制度目 的为加强公司预算管理工作，充分调动公司各部门及各下属公司的工作积极性和效率，特制定公司预算管理制度。适用范围 适用于公司各部门及各下属公司的预算工作。内 容一、预算管理的主要工作领导机构预算管理的主要工作领导机构为公司预算工作小组，主管业务部门为公司财务部。一般程序为：（1）公司财务部根据公司发展战略，兼顾市场情况和自身的生产开发能力提出年度预算方针和目标，于
1 / 1年度预算编制工作流程图编号
1 / 2年度预算调整工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限相关资料程序 分析企业所处的环境变化，预算编制环境和预算执行环境是否发生变化 1个工作日内 调查此时财务预算的具体情况、客观因素变化情况对其执行造成的影响程度 1个工作日内 综合分析预算和现实之间的差距，提出调整幅度 1个工作日内重点 分析企业内外环境变化，提出预算调整申请标准提出预算调整申请D2 提出的
年度预算调整表部门： 单位：元部门名称 预算项目编号预算项目名称调整类别 预算追加 预算追减原核定内容 拟申请调整内容科目名称 细项说明 金额 科目名称 细项说明 金额调整额度 10%以内 10%29
1 / 2年度预算编制工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序 财务部负责人收集相关资料 5个工作日内 由财务部经理向总经理提供预算资料 1个工作日内重点 提供适用的预算资料标准提供资料C2 合理的预算资料程序 总经理召开预算会议 1个工作日内 传达经营指标 即时重点 传达预算经营指标标准召开会议A2 往年同期预算指标程序 各部门召开本
年度预算调整流程预算执行反馈 编制预算调整方案 批准下发开始财务部对年度预算的执行情况进行跟踪、监督各职能部门在预算执行过程中，及时反馈执行情况预算委员会或财务部审议预算调整报告财务部根据审议结果编制预算调整方案，上报领导审核、审批公司高层召开预算平衡会议，确定预算调整方案新的年度总预算经领导审批后下达各部门执行结束各职能部门根据预算调整方案，修订本部门预算财务部组织调整企业年度总预算，上报领导
年度预算方案制定规则第 1 章 总则第 1 条 为优化公司资产，统筹安排公司年度资金使用计划，降低运营成本，减少费用审批环节，提高工作效率，指导编制规范、全面的年度预算方案，特制定本规则。第 2 条 本规则适用于本公司年度预算的编制工作。第 3 条 年度预算的编制按照“由上而下，上下结合，分级编制，逐级汇总，总体平衡”的程序进行。1.提交下年度经营预测的报告每年 12 月 3 日前，预算
1 / 1年度预算调整工作流程图编号
三）年度预算调整流程预算执行反馈 编制预算调整方案 批准下发开始财务部对年度预算的执行情况进行跟踪、监督各职能部门在预算执行过程中，及时反馈执行情况预算委员会或财务部审议预算调整报告财务部根据审议结果编制预算调整方案，上报领导审核、审批公司高层召开预算平衡会议，确定预算调整方案新的年度总预算经领导审批后下达各部门执行结束各职能部门根据预算调整方案，修订本部门预算财务部组织调整企业年度总预算，上
1年度预算编制平衡流程总预算提供资料审批召开本部门预算会编制部门预算计划召开预算会汇总预算召开预算会议预算执行审查监督审批预算编制上报开始财务部经理 各系统总监 财务总监总经理结束董事长审签审批预算调整会 参加会议参加会议预算调整 预算执行参加会议2六、年度预算调整流程审批 审核 编制调整方案开始结束审议预算调整报告 提出预算调整申请协调确定预算召开预算平衡会 修订预算审批 审
采购成本费用年度预算表填报单位： 填报日期： 年 月 日第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计商品名称型号规格 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额预计现金支出 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计
年度费用预算总表月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计会计科目用人费用工资 0.0伙食费 0.0加班费 0.0职工福利金 0.0人事招募费 0.0实习生工资 0.0奖金 0.0养老保险金 0.0医疗保险金 0.0员工公积金 0.0工会经费 0.0教育经费 0.0培训费 0.0工伤保险金 0.0生育保险费 0.0失业保险费 0.0其他 0.0小计