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审核、批准客户订货流程

1 / 1审核、批准客户订货流程图 27-7 审核、批准客户订货流程图

订货合同书订货统计表担保审核批准流程批量定货价格折扣表订货统计表2 客户信用等级控制流程审核批准客户订货流程2 经济订货量模型审核批准客户订货流程客户财务能力分析

担保业务审核批准流程

担保业务审核批准流程1担保业务审核批准流程与风险控制担保业务审核批准流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险股东大会董事会总经理财务总监财务部担保经办人阶段D1D2D32担保业务审核批准流程控制表担保业务审核批准流程控制控制事项详细描述及说明阶段控D11担保经办人应当掌握与担保相关的专业知识和法律法规，企业在受理担保业务时，要经过担保经办人初审，对不

担保业务目标担保审核批准流程担保业务控制岗位设置担保业务综合管理流程担保合同订立流程担保业务审核批准流程审核批准客户订货流程2 担保业务管控职责担保业务风险评估流程担保业务管理制度担保数量统计表担保业务的主要风险担保业务执行管理制度担保授权审核批准制度审核批准客户订货流程担保授权审核管理办法对外担保业务台账

担保业务管理流程

担保业务管理流程流程名称担保业务管理流程流程编号主负责部门财务部总负责人编制人编制日期担保业务管理流程说明流程目的规范企业担保业务，防范担保业务风险，保护企业合法权益适用范围本流程适用于企业担保业务管理工作职责划分1企业股东大会、董事会负责担保业务的审批工作2企业总经理负责审核担保业务申请、担保调查评估报告，并代表公司签署担保合同3财务部负责受理担保业务申请，开展担保调查评估

担保合同订立流程

担保合同订立流程流程名称担保合同订立流程流程编号主负责部门财务部总负责人编制人编制日期被担保人财务部法务部主管副总总经理担保合同订立流程说明流程目的明确担保合同订立程序，确保担保合同的合法性、规范性、完备性适用范围本流程适用于企业担保业务的管理工作职责划分1企业总经理负责担保合同的审批和签署2主管财务副总负责对担保合同进行业务审查3财务部负责草拟和修订担保合同，并根据

购货合同签订流程筹资合同订立流程销售合同订立控制流程合同签订流程担保审核批准流程合同专用章管控办法担保合同担保合同订立流程合同订立权限分级授予制度担保合同管理方法合同订立控制流程

担保审批控制流程

担保审批控制流程部门步骤股东大会担保业务办理担保业务受理与风险评估担保经办人员企业董事会组织担保业务风险评估审批总经理担保业务审批审核财务总监财务部负责人受理担保业务申请提交担保风险评估报告退回担保业务申请判断是否进行担保判断审批权限判断审批权限审批审批办理担保业务

会计凭证订立与审批控制流程担保审核批准流程请购与审批控制流程担保执行控制流程

担保审核批准流程

担保审核批准流程流程名称担保审核批准流程流程编号主负责部门财务部总负责人编制人编制日期财务部主管副总董事会办公室总经理董事会股东大会担保审核批准流程说明流程目的明确企业各部门审批担保业务的职责和权限，防范审批不严或越权审批的风险适用范围本流程适用于企业担保审核批准管理工作职责划分1企业股东大会、董事会负责审议对外担保提案2总经理负责对担保提案进行审核，并提议召开董事会

担保审核批准流程担保业务审核批准流程审核批准客户订货流程2 担保授权审核批准制度审核批准客户订货流程担保授权审核管理办法

担保执行控制流程 (2)

担保执行控制流程部门步骤财务总监或决策层担保协议到期处理与资料保管订立担保协议合同档案管理员财务部负责人拟定担保合同并由法律顾问审核审批担保经办人员监控担保项目进程判断有无偿债能力被担保人签订担保合同协议建立担保事项台帐跟踪担保项目进程记录担保业务进展情况定期检查担保项目财务等状况提供资产、财务相关资料担保协议到期综合评估被担保人的偿还能力履行还款义务解除担保合同协议履行协议约定的担保责

履行担保责任控制流程担保审核批准流程合同履行控制流程担保执行控制流程

担保执行控制流程

担保执行控制流程担保执行控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1 财务部审计部、法律顾问审核审批审核财务部相关负责人所拟定的合同是否违反相关规定中华人民共和国担保法2担保经办人员财务部审批检查担保合同的签订程序是否合法中华人民共和国担保法3担保经办人员审计部审核定期核对、检查担保事项台账的内容是否与实际相符担保授权审核管理办法4 财务部

履行担保责任控制流程担保审核批准流程合同履行控制流程担保执行控制流程

担保授权审核批准制度

担保授权审核批准制度第 1 章总则第 1 条为加强公司对外提供担保业务审批权限的管理，规范公司的担保行为，有效控制公司担保业务的风险，保护股东的合法权益，根据中华人民共和国公司法和公司章程，并结合自身实际情况，特制定本制度。第 2 条本制度适用于公司各部门、各子公司及分支机构。第 3 条公司董事会和管理高层应审慎对待并严格控制担保产生的债务风险，对违反法律法规和公司担保政策的

无形资产授权批准制度成本费用授权审核批准制度成本费用授权批准制度担保审核批准流程担保业务审核批准流程审核批准客户订货流程2 投资授权批准制度固定资产授权批准制度2 担保授权审核批准制度审核批准客户订货流程担保授权审核管理办法

担保授权审核管理办法

担保授权审核管理办法第 1 章总则第 1 条为规范公司对外提供担保业务审批权限的管理，有效控制公司担保业务风险，根据中华人民共和国公司法和公司章程，并结合自身实际情况，特制定本办法。第 2 条本办法适用于公司本部、控股子公司、全资子公司。第 3 条公司董事会和管理高层应审慎对待并严格控制担保产生的债务风险，对违反法律法规和公司担保政策的担保业务所产生的损失依法承担连带责

成本费用授权审核批准制度担保审核批准流程传票审核职权划分办法3 传票审核职权划分办法担保授权审核批准制度担保授权审核管理办法传票审核职权划分办法 2

担保评估审批流程

担保评估审批流程担保评估审批流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1财务部、担保经办人审计部审核审批检查担保经办人受理的担保业务是否符合国家法律规定中华人民共和国担保法2 财务部审计部、法律顾问审核审批审核评估小组成员是否由相关专家或专业人员组成担保评估审批管理制度3 评估小组财务部、担保经办人审核审批审查企业所受理的担保业务内容是否符合企业相关规定中

担保项目跟踪监督流程担保审核批准流程担保评估控制流程担保评估审批流程严控担保风险促进稳健发展外购资产请购审批流程担保评估审批管理制度

筹资授权批准流程

筹资授权批准流程1.筹资授权批准流程与风险控制图筹资授权批准流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理财务总监财务部经理筹资主管相关部门阶段D1D2D3开始如果筹资授权未以授权书为准，而是逐级授权、口头通知，可能产生重大差错或舞弊、欺诈行为，从而使企业遭受损失如果筹资活动不符合公司法和证券法规定，可能使企业遭受外部处罚、经济损失和信誉损失编制筹资

成本费用授权批准制度担保审核批准流程筹资合同审核批准客户订货流程2 筹资授权批准制度3 筹资授权批准管理制度固定资产授权批准制度2 审核批准客户订货流程预算岗位分工与授权批准

成本费用授权审核批准制度

1成本费用授权审核批准制度第 1 章总则第 1 条目的为了对成本费用管理过程中的各个业务环节的授权审批事项进行规范，确保授权和审批的合理性与合法性，根据国家相关规定，结合本公司特点，特制定本制度。第 2 条适用的授权情况1.成本费用计划的授权批准。2.成本费用支出和分析的授权审批。3.成本费用定额、决策和预算的授权批准。第 3 条属于本部门授权范围内的成本费用业务不用通过审批程序

无形资产授权批准制度成本费用授权审核批准制度成本费用授权批准制度担保审核批准流程研究开发授权批准制度审核批准客户订货流程2 投资授权批准制度成本费用预算编制制度筹资授权批准制度3 成本费用预算编制制度1 固定资产授权批准制度2 担保授权审核批准制度审核批准客户订货流程担保授权审核管理办法成本费用审核基本要求

审核、批准客户订货流程 (2)

1 / 2审核、批准客户订货流程图 27-7 审核、批准客户订货流程图 2 / 2

客户回访计划表成本费用授权审核批准制度订货统计表担保审核批准流程批量定货价格折扣表订货统计表2 客户等级饼图客户信用等级控制流程客户回访计划审核批准客户订货流程2 经济订货量模型审核批准客户订货流程来访客户意见表客户信用状况评价表 2

担保审核批准流程

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