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1 / 1坏账处理工作流程图编号
广东万家乐股份有限公司投资者投诉处理工作制度第 一 章 总 则第一条 为规范广东万家乐股份有限公 司 （以下简 称 “公司 ”） 投资者投诉管理工作 ， 及时 、 公正地处理投资者投诉 ， 保护投资者合法权益 ， 维护公司信誉 ， 根据国务院办公 厅 关于进一步加强资本市场中 小 投 资 者 合 法 权 益 保 护 工 作 的 意 见 、 中 国 证 监 会 上 市 公 司 与投
万泽股份第八届董事会第 二十七次会议资料万 泽 实 业 股 份 有 限 公 司投 资 者 投 诉 处 理 工 作 制度（经公司第八届董事 会第 二十七次会议审议通 过）第 一 条 为 规 范 万 泽 实 业 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “公 司 ”） 投 诉管 理 程 序 ， 更 好 地 及 时 、 公 正 地 处 理 投 资 者 投 诉 ， 维 护 公 司 信 誉 ， 依据
广州东凌粮油股份有限公司 投资者投诉 处理工作制度广 州 东 凌 粮 油 股 份 有 限 公 司投 资 者 投 诉 处 理 工 作 制 度（经 2014 年 4 月 25 日召开的公司第六届董事会第一次会议审议通过）第 一章 总则第 一条 为推动广州东 凌粮油股份有限公司(以下简称 “公司” )建 立健全投资者投诉处理机制， 进一步规范投资者投诉处理工作， 保护投资者合法权益， 维护公司信誉，
广 州 市 东 方 宾 馆 股 份 有 限 公司投 资 者 投 诉 处 理 工 作 制 度第一章 总则第一条 根据 中华 人民共和 国公司 法 、 中 华人民 共和国 证券法 等相关法 律法规 、 中国证监会 上市 公司与投 资者关 系 工作指引 （证监公 司字 200552 号 ） 、广 东证监 局关于 深入学 习 贯彻 的 通知 （广东证 监 20143 号）
力合股份有限公司投资者投诉处理工作制度第一章 总则第一条 为进一步规范力合股份有限公司 (以下简称 “公司” )投资者 投诉处理工作， 切实保护好投资者合法权益，维护公司信誉，特制定本制度。第二条 公 司依 法承 担 投资者 投诉 处理 的首 要 责任， 依法 、及 时、 就 地解决 问题， 切实保护投资者合法权益。第三条 本 制度 适用 于 公司处 理投 资者 涉及 证 券市场 信息 披露
宜华地产股份有限公司投资者投诉处理工作制度（经 2014 年 4 月 17 日 第 六届董事 会第三 次会议 审 议修订）第一章 总则第一条 根据 中华 人民 共和国公 司法 、 中 华人 民共和国 证券法 等 相关 法律法规、 国 务院办 公厅关 于 进一步加 强资本 市场中 小 投资者合 法权益 保护工 作 的意见 (国办 发 2013110 号 )、 中 国 证 监
1经 2014 年 4 月 25 日第六届董 事会第十二次会议审议通过广 东 宝 丽 华 新 能 源 股 份 有 限 公 司投 资 者 投 诉 处 理 工 作 制 度第一章 总则第 一条 为推动广东宝 丽华新能源股份有限公司 （以下简称 “公司”） 建立健全投资者投 诉处理 机制， 进一 步规 范投资 者投诉 处理 工作 ，保护 投资者 合法 权益 ，根据 国务院 信 访条 例 （国务院
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司投资者投诉处理工作制度(经 公 司第 七 届董事 会第三十 七次会 议 审议通 过 )第一章 总 则第一条 为进一 步规范 江 门甘蔗化 工厂（ 集 团）股份 有限公 司（以下简 称 “公司 ”） 投资者 投诉处 理工作， 切 实保护 投资 者合 法权益， 维护公司 资本 市场形象， 根 据 中华人民 共和国 公 司法 、 中 华人民共 和国证 券 法
广州友谊 集团股份 有限公司投资者投 诉处理工 作 制度股 票 名 称 ： 广 州 友 谊 /股 票 代 码 ： 0009872014 年 5 月投 资 者 投 诉 处 理 工作 制 度投资者投诉处理工作制度第一章 总 则第一条 为进一步规范广州友谊集团股份有限公司 （以下简称 “公司” ） 投资者投诉处理工作， 建立健全投资者投诉处理机制 ， 保护投资 者 合 法 权 益 ， 切 实 维 护
1 / 3备用金收支账务处理工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序 为加强备用金的管理，企业财务部可对经常使用备用金的单位和个人建立备用金的预借和报销制度，备用金的管理可分为两种：非定额管理和定额管理3个工作日内 非定额管理是财务部根据企业内部某部门或个人实际需要，一次性付给现金，使用后持有关原始凭证报销，报销时根据所付款项和应报销的金额进行清算，若有余款，全部收
1 / 1备用金收支账务处理工作流程图编号
1 / 4现金收支账务处理工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序 建立钱账分管制度 2个工作日内 建立现金开支审批制，明确企业现金开支范围，制定各种报销凭证，规定报销手续和办法，确定各种现金支出的审批权限2个工作日内 建立日清月结制度 2个工作日内 建立现金清查制度 2个工作日内 建立现金保管制度 2个工作日内重点 现金管理的内部控制制度的建立标
1 / 1现金收支账务处理工作流程图编号
现金清查处理工作流程部门步骤总经理制定现金清查制度收付款凭证的分析清点现金实存数关键步骤说明成立清查组成立清查小组财务部负责制定库存现金日清月结与现金清查制度，即由出纳员在对库存现金进行日清月结的基础上，设专员或由财务经理对现金管理工作进行核查，以加强对出纳工作的监督和管理出纳员根据签字审核的现金收支原始凭证，按照业务发生的先后顺序，逐日逐笔登记现金日记账，并结出余额将保管的现金按票面价
1 / 3现金清查账务处理工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序B2 各单位应建立库存现金清查制度，在建 立日清月结制度，由出纳员亲自对库存现金进行清查检查的基础上，还应有专人定期或不定期地进行核查，以加强对出纳工作的监督，及时发现可能发生的现金差错或丢失，防止不法行为的发生，确保库存现金安全3个工作日内A2 由总经理审定现金清查制度 即时重点 现金清查制
1 / 1现金清查账务处理工作流程图编号