备用金报销清单编号：科目：年月日至年月日填表日期：支付日期部门子目摘要单据张数报销金额明细账页库存现金盘点表单位名称：会计期间：会计主管：出纳：日期：日期：实点现金账实核对货币面额张数金额项目金额100元-实点现金&零用金报销清单科目：填表日期：编号：支付日期部门子目摘要单据张数报销金额明细帐页次合[ Tag ]
备用金支付控制流程 部门步骤总经理财务处理制定备用金相关制度备用金支付备用金使用并报销内部职能部门财务总监 财务部建立有关备用金管理制度审批出纳员备用金申请与审批审核用款人填制领款单会计权限内审核与审批部门申请用款事项部门领导签审编制备用金付款凭证登记账薄复核付款凭证支付备用金登记日记账 使用备用金报销或还款审核原始凭证编制收支凭证财务处理登记账薄审批 审核
1 / 1备用金设置及控制流程企业可以建立定额备用金制度。备用金控制业务如下图所示：备用金设置及控制流程图
备用金设置及控制流程企业可以建立定额备用金制度。备用金控制业务如下图所示：备用金设置及控制流程图
临时备用金管理办法第 1 章 总则第 1 条 目的。为了防止企业现金的流失，加强现金管理工作，提高工作效率，现就企业临时备用金的管理制定本办法。第 2 条 临时备用金的定义。临时备用金是指因临时性的需要而借支的现金，具有一次性、时间较短的特点。第 3 条 临时备用金的使用范围规定如下。1.因企业业务需要暂支款，包括差旅费、临时采购款、行政临时事务借支等具有工作性质的一次性借支款。2.临时
出纳备用金管理办法第 1 章 总则第 1 条 目的。为了防止企业现金的流失，加强现金管理工作，提高工作效率，现就企业及各下属单位的出纳备用金管理制定本办法。第 2 条 出纳备用金的定义。出纳备用金是指因结算需要而准备的库存现金，具有金额较大、流转快的特点，一般不超过规定限额。第 2 章 出纳备用金的申领第 3 条 出纳备用金的申领程序如下图所示。出纳员填写备用金申请单并签名结算主管
备用金及借款管理流程部门步骤权限领导登记账簿借款申请审核借款凭证登记现金日记账关键步骤说明审批备用金支出借款人提出借款申请并填制借款单 ，交部门负责人进行审批；部门负责人对所借款项的真实情况、备用金借款用途等进行审核和确认借款单根据企业组织结构及权限，交直属系统的主管领导进行审批A财务经理对在规定范围内的备用金借款进行审批B财务主管副总对金额在 1 万元以下的备用金借款项目进行
备用金报销清单编号：科目： 年 月 日至 年 月 日 填表日期：支付日期 部 门 子 目 摘 要 单据张数 报销金额 明细账页次合 计上期领用金额：本期报销金额：本期结存金额：主管： 填表
零用金报销清单编 号：科目： 月 日至 年 月 日 填表日期支付日期 部 门 子 目 摘 要 单据张数 报销金额 明细帐页次合 计上期领用金额本期报销金额本期结存金额主管： 填表：
领取备用金流程现金出纳资金主管财务经理出纳填写备用金申领单相关会计根据权限审批申请根据权限审批申请填开支票并到银行提取财务处理
1 / 3备用金收支账务处理工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序 为加强备用金的管理，企业财务部可对经常使用备用金的单位和个人建立备用金的预借和报销制度，备用金的管理可分为两种：非定额管理和定额管理3个工作日内 非定额管理是财务部根据企业内部某部门或个人实际需要，一次性付给现金，使用后持有关原始凭证报销，报销时根据所付款项和应报销的金额进行清算，若有余款，全部收
零用金报销清单科目： 填表日期： 编号：支付日期 部 门 子 目 摘 要 单据张数报销金额 明细帐页次合计 0 0上期领用金额： 本期报销金额： 本期结存金额：主管领导： 填表人
库存现金盘点表单位名称： 会计期间：会计主管： 出 纳：日 期： 日 期：实点现金 账实核对货币面额 张数 金额 项 目 金 额100元 - 实点现金 -50元 - 加：已付款未入账单据20元 -10元 - 减：已收款未入账单据5元 -2元 - 盘点日现金应有账面余额1