0-通用凭证检查表序号记账日期凭证编号业务内容对应科目金额检查内容（用“”、“”表示）备注12012-1-315从银行支取现金银行存款998133第三节账簿、凭证、报表管理（兼财务与会计）4-3-1传统账簿、凭证管理账簿，又称会计账簿，是指以会计凭证为依据，由一定格式并相互联系的账页所组成的，对单位[ Tag ]
上海通用汽车：循环取货运输成本降三成 当生产需要某种零件供给时，最简便的方法是从单个供应商处将大量的零配件一次运输。然而，循环取货方式配送则是一次运输就从多个供应商处提取多品种、少批量的零配件。而且，这种与工厂生产合拍的运输计划能保持工厂最小的库存。通过有效的路径设计，有效地控制大批量低频次配送的费用。 上海通用汽车是一个典型的制造企业，各种车型零部件总量有 5400 多种。上海通用在国内外还拥
1 / 33第三节 账簿、凭证、报表管理（兼财务与会计）4-3-1 传统账簿、凭证管理账簿，又称会计账簿，是指以会计凭证为依据，由一定格式并相互联系的账页所组成的，对单位的全部经济业务进行全面、分类、系统、序时地登记和反映的簿册，是用来序时地、分类地和全面系统地记录和反映有关经济业务的会计簿籍。一、账簿、会计凭证和报表使用的文字税收征收管理法实施细则第二十七条规定:“账簿、会计凭证和报
0 -通用凭证检查表序号记账日期 凭证编号业务内容 对应科目 金额 检查内容（用“” 、 “”表示）备注 1 2012-1-31 5 从银行支取现金银行存款 998 000 2 2012-1-31 6 支付工资 应付工资 10 520 3 2012-2-29 3 从银行支取现金银行存款
十七、业务销售附带赠送方面增值税优惠政策国家税务总局关于中国网络通信集团公司及其分公司和中国网通（集团）有限公司及其分公司业务销售附带赠送行为征收流转税问题的通知2007/12/28 国税函20071322 号现将中国网络通信集团公司及其分公司和中国网通（集团）有限公司及其分公司开展的以业务销售附带赠送服务或实物形式的业务有关流转税政策问题明确如下： 中国网络通信集团公司及其分公司和中国
摘 要 贷 方 科 目 明 细 科目借或贷金 额万 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分合计收 账 凭 证收 账 凭 证借 方 科目： 年 月 日 字 号附单据张财 务 主 管 ： 记 账 ： 出 纳： 审 核： 制 单
五、信托凭证挂失止付办法(一)本公司委托人或受益人如将所执信托单或原留印鉴图章遗失或毁灭时，应立即向本公司办理挂失止付手续。挂失的效力，自本公司准其挂失时开始，如挂失前已经付款，不论是否被人冒领，本公司概不负责，经办员应审慎办理，以防假冒。(二)信托单的挂失：委托人或受益人如将信托单遗失或毁灭，而原留印鉴并无遗失，前来本公司申请挂失时，经办员应向委托人或受益人询明信托资金种类、信托单帐号、姓名
1 / 1现金付款凭证复核制度出纳人员对之应进行认真、细致的复核，其复核方法及基本要求与现金收款凭证相同。出纳人员在复核现金付款凭证时应注意以下几点：1.对于涉及现金和银行存款之间的收付业务，只填制付款凭证，不填制收款凭证。如将当日营业款送存银行，制单人员根据现金解款单（回单）编制现金付款凭证，借方账户为银行存款，贷方账户为现金，不再编制银行存款收款凭证。2.发生销货退回时，如数量较少，且退款
1 / 1现金付款凭证的复核制度出纳人员对之应进行认真、细致的复核，其复核方法及基本要求与现金收款凭证相同。出纳人员在复核现金付款凭证时应注意以下几点：1.对于涉及现金和银行存款之间的收付业务，只填制付款凭证，不填制收款凭证。如将当日营业款送存银行，制单人员根据现金解款单（回单）编制现金付款凭证，借方账户为银行存款，贷方账户为现金，不再编制银行存款收款凭证。2.发生销货退回时，如数量较少，且退
记 账 凭 证年 月 日 凭证号： 付摘要会 计 科 目借方金额 贷方金额科目编码 总账科目 明细科目1001 库存现金 ￥ 153,700.00应付红利 2251 应付保单红利 股东红利 ￥ 58,000.001002 银行存款 ￥ 485,000.00应付薪酬 2211 应付职工薪酬 员工薪酬 ￥ 124,556.00附件
科目性质 科目编号 总账科目 明细科目 余额方向资产类 1001 现金 借资产类 1002 银行存款 借资产类 100201 银行存款 农行 借资产类 100202 银行存款 工行 借资产类 1009 其他货币资金 借资产类 1101 短期投资 借资产类 110101 短期投资 股票 借资产类 110102 短期投资 债券 借资产类 110103 短期投资 基金 借资产类 110110 短期投资
记账凭证填表日期： 总字 号摘要 总账科目 明细科目 借方金额 贷方金额 记账百十万千百十元角分百十万千百十元角分结算方式及票号 合计会计主管 记账 审核 制单附件张
总界面项目1 项目2通用录入系统月份 销售额累计销售额未收账款应收票据累计票据未贴现金额兑款金额累计金额退票金额坏账金额 列12 列13 列14 列15 列16使用列数 11添 加列17 列18 列19 列20 列21 列22 列23 列24 列25 列26 列27 列28 列29 列30 列31 列32列33 列34 列35 列36 列37 列38 列39 列40 列41 列42 列43 列4
一般资产、负债、权益类科目的总控底稿格式No. 分类项目或账龄 W/P 期初审定数 本期增加 本期减少 期末未审数 Aje Rje 审定数1、2、3、4、5、Notes:1、与总账、明细账、会计报表核对一致。2、期初余额已与上年审定数核对一致（若存在未核对一致的情况，应说明不一致的原因，若应作调整的，应注明调整分录。）3、本科目主要核算XXXXXX，设置了XXXX账簿，其通常的会计核算流程如下
科目余额表编制单位： xx有限公司 财务期间： 2013年04月 单位：元科目代码 科目名称 期初余额 本期发生额 方向 期末余额借方 贷方1001 库存现金 0.00 0.00 借 0.001002 银行存款 0.00 0.00 借 0.001012 其他货币资金 0.00 0.00 借 0.001121 应收票据 0.00 0.00 借 0.001122 应收账款 0.00 0.00 借
24小时安全工作检查表2007年12月18日序号 执行时间 执行人员 检查内容 检查结果 改善建议01 04:00 安全员安全主管 检查公司周围有无异常情况 一切正常02 07:00 安全员 检查公司周围有无异常情况以及公司电路畅通 一切正常03 08:30 值班经理 晚、早班人员换岗，布置各个岗位和分工并确定当值主管。 一切正常04 09:00 值班经理安全主管 参加管理层晨会 一切正常05
公司名称通用费用报销单填表日期:2009年5月25日报销人 姓 名 所属部门职 务 联系电话报 销 费 用 明 细费用类别 事由摘要 金 额 票 据 备 注有/无张数共计票据张金额合计 ￥ 元报销人签字： 日期：部门经理 签字： 日期：财务部经理 签字： 日期：总经理签字： 日期：出纳： 复核