收支预计表

  9.20×7年度MC公司的预计销售单价、预计销售量和其他资料

表 10-9 207 年度 MC 公司的预计销售单价、预计销售量和其他资料 金额单位：元收现率季度1 2 3 4 年初应收账款 增值税率 首期 二期销售单价（元/件） 65 65 65 70甲产品 预计销售量（件）800 1 000 1 200 1 00019 000销售单价（元/件） 80 80 80 75乙产品 预计销售量（件）500 800 1 000 1 20012 00

冰箱年销售量统计表1 预计财务报表 预计财务报表模型 预计资产负债简表 实际费用与预计费用比较表 预计现金支出计算表 资本支出预计表1 其他会计员岗位名称流程图1 产品单价变化趋势图 三月销售量 公司资料表 6-5预计负债 MC公司的销售预算 内外销收入预计表 预计利润表 资金预计方法说明1 收支预计表 空调销售量 资金预计方法说明 资料借阅登记表 预计现金报表 资金来源运用预计表 收支金额预计表 成本预计表 冰箱年销售量统计表 预计评估增值表 企业预计损失情况表 冰箱年销售量统计表2 冰箱年销售量统计表3 预计资产负债表 其他会计员岗位名称流程图 资本支出预计表 产品单价变化趋势表 资金预计方法说明 2 日销售量趋势图 

  材料采购预计表

材料采购预计表表 6-24 材料采购预计表年 月 单位：金 额项 目月份 月份 月份 备注原料内购原料配件货物税原材料内购原材料外购D/A1/C关税各项费用合计主管： 经办人

主要材料采购成本分析表 材料采购成本汇总表 收支预计表 材料采购控制表 材料采购成本计算表 2 材料采购预计表 

  收支金额预计表

收支金额预计表部门： 预算年度： 年 预算日期： 年 月 日1 月 2 月 12 月项目金额增长幅度金额增长幅度金额增长幅度金额增长幅度说明外销收入内销收入现 销票据兑现劳务收入退税收入其他收入财务收入其 他收入合 计土地及房屋设备分期付款分期缴纳关税机械设备内购机

金额统计表1 收支明细表 计算分期付款金额 收支预计表 金额统计表 收入及支出金额预计表 收支金额预计表 计算月还贷金额 

  产品完全成本预计表

1产品完全成本预计表产品名称： （单位：元）预计数成本项目 单 位 耗用量 单价 单位成本 （%）直接材料直接人工变动制造费用其他变动成本小计固定成本小计制造成本制造成本合计销售费用管理费用期间费 财务费用2用 小计总 成 本审核： 制表

收支预计表 成本预计表 预计评估增值表 产品完全成本预计表 

  实际费用与预计费用比较表

实际费用与预计费用比较表制造费用 推销费用 管理费用 财务费用 合计科目实际 预计 实际 预计 实际 预计 实际 预计 实际 预计 比较差

费用结算凭证 实际费用与预计费用比较表 费用结构图 费用记录表 计算通话费用 开业费用表 费用申领单 装修费用清单 费用开支报表 费用支付月报表 费用变动趋势图 费用考核表 收支预计表 费用增减图 餐厅费用成本表 开业费用清单 费用对比图 费用差异分析 资金收支实际与预算比较表1 厨房装修费用清单 预测值与实际值比较分析 推销费用设定表 移动电话费用补助标准表 预计评估增值表 资金收支实际与预算比较表 实际销量与预测销量比较图表 费用管理制度 2 盥洗室装修费用清单 费用统计明细表 实际成本会计制度设计 费用结构对比图 预提费用底稿 

  利润中心资金预计表 (2)

利润中心资金预计表日期 月 日 中 心 目项月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日应收票据 已收应收票据 预计押汇收入 预计销售收入 预计贴现贷款 预计其他借款 预计收入金额资本支出 已开票资本支出 预计材料支出 已开票材料支出 预计薪资支付 预计制造费用 已开票制造费用 预计销管费用 已开票销管费用 预计财务支出 预计支付金额收入金额预计支付金额预计差额现金

利润中心资产负债简表 利润中心往来支出统计表 利润中心营业分析表 预计利润表 利润中心资金支出计划表 资金预计方法说明1 收支预计表 利润中心管理表格 资金预计方法说明 各利润中心周转资金分析表 利润中心资金支出计划表2 利润中心资金往来利息表 利润中心资金管理 利润中心资金预计表2 各利润中心周转资金分析表2 利润中心资金预计表 资金预计方法说明 2 利润中心往来支出金额表 

  利润中心资金预计表

利润中心资金预计表日期 月 日 中 心 目项月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日应收票据 已收应收票据 预计押汇收入 预计销售收入 预计贴现贷款 预计其他借款 预计收入金额资本支出 已开票资本支出 预计材料支出 已开票材料支出 预计薪资支付 预计制造费用 已开票制造费用 预计销管费用 已开票销管费用 预计财务支出 预计支付金额收入金额预计支付金额预计差额现金

利润中心资产负债简表 利润中心往来支出统计表 利润中心营业分析表 预计利润表 利润中心资金支出计划表 资金预计方法说明1 收支预计表 利润中心管理表格 资金预计方法说明 各利润中心周转资金分析表 利润中心资金支出计划表2 利润中心资金往来利息表 利润中心资金管理 利润中心资金预计表2 各利润中心周转资金分析表2 利润中心资金预计表 资金预计方法说明 2 利润中心往来支出金额表 

  现金收支预计表

10 现金收支预计表部门： 日期：月 日日期月 日 收支类别 摘要 收入 支出经理： 审核： 填表

预计现金支出计算表 现金收支管理办法 资金预计方法说明1 收支预计表 现金收支预计表 资金预计方法说明 预计现金报表 收支金额预计表 现金收支计划表 现金收支情况报告 预计评估增值表 现金收支管理制度 现金收支控制流程 2 现金管理办法 2 

  收支预计表

收支预计表资金 收付内容 月（次月） 月（次一月） 月（次二月）项目 代号 收付日期 金额

6-5预计负债 上半年收支统计表 收支预计表 收支金额预计表 2011年1月收支流水账 经费收支情况表 

  第12章 例12-10 预计资产负债

预计资产负债表 单位：元资 产 权 益项目 年初 年末 项目 年初 年末现金 8000 11440应付账款 2350 4640应收账款 6200 14400长期借款 9000 9000直接材料 1500 2000普通股 20000 20000产成品 900 1800未分配利润 16250 33000土地 15000 1500房屋及设备 20000 3

财务分析12 预计资产负债简表 账务处理12 第12章财务分析案例 第12章例12-8现金预算 十二工资费用分配表 资产负债月报表 十二付款申请单1 4-12-1无形-土地 公司章程12 实例12-1现金管理 6-5预计负债 实例12-2存货管理 5-12其他流动负债 4-12无形资产汇总 3-2-1-12资产类长期应收款 12宣传品需求预算表 第12章例12-4直接人工预算 十二投资收益分析表 收支预计表 第12章流动资产管理 实例12-3销售预测方法 财务部经理05-12 文件12通用记账凭证 十二应付账款核算流程 12存货调查 进销存管理12 记账凭证12 12主要产品单位成本表 4-12-2无形-矿业权 第16章例16-1216-14租赁 第12章例12-2生产预算 第12章例12-7销售费用和管理费用预算 4-12-3无形-其他 12呆账退票处理报告表 第12章例12-3直接材料和采购预算 12借款记录卡 十二销售收入及回款预算表 第12章 例12-10 预计资产负债 12 发展规划部费用预算 3-2-4-12损益类所得税费用 3-2-2-12负债类应付债券 资产负债同比图表 二十二客户信用限度核定表 员工资料表12 12房地产企业财务监督 第12章 例12-9 利润预计 第12章 例12-6 产品成本预算 12家具用具财务管理制度 第12章 例12-1 计算销售预算 工资管理12 

  预计评估增值表

预计评估增值表基准日：年 月 日 资产占有单位名称： 单位： 万元项 目 数 量账面价值 调整后账面值 评估价值 增减值 增值率A B C D=C-B E=D/B100%流动资产 1 其中：存货 2 长期投资 3 固定资产 4 其中：在建工程 5 建筑物 6设 备 7其 他 8 资 产 总

6-5预计负债 收支预计表 预计评估增值表 

  6-5预计负债

预计负债评估明细表评估基准日：表6-5被评估单位（或者产权持有单位）：AAA 金额单位：人民币元序号 户名（结算对象) 发生日期 核算内容 账面价值 评估价值 备注合 计 - -被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 评估人员：填表日期

6-5预计负债 内外销收入预计表 收支预计表 

  企业预计损失情况表

企业预计损失情况表项目 行次 清查数 企业预计损失 企业申报数 中介审核数 项目 行次 清查数 企业预计损失 企业申报数一、应收款项 1 四、长期投资 28账龄1年以内（含1年） 2 （一）按投资种类分 29账龄12年以内（不含1年） 3 1、长期股权投资 30账龄23年以内（不含2年） 4 其中：对子公司的投资 31账龄34年以内（不含3年） 5 对合营和联营企业的投资 32账龄45年

收支预计表 企业预计损失情况表 

  预计财务报表

预计资产负债表单位：元资产 年初数 期末数 负债和股东权益 年初数 期末数现金 10000 438029.5 短期借款 16000 16000应收账款 15600 82000 应付账款 19400 14318存货 13850 20775 其他应交款 800 800直接材料 6025 6100 未分配利润 58000 75050产成品 2680 4020累计折旧 1000

财务报表 预计财务报表 预计财务报表模型 收支预计表 预计现金报表 财务报表电子表格 

  预计财务报表模型

已知条件（金额单位：万元）X公司有关的比率指标 X公司基期的利润表（2008年） X公司基期的资产负债表（2008年末）销售增长率 10% 销售收入 2000 货币资金与交易性金融资产其他流动资产/销售收入 18% 减：销售成本 (1100) 流动资产流动负债/销售收入 10% 负债的利息费用 (5) 固定资产原值固定资产净值/销售收入 60% 加：货币资金与交易性金融资产的利息收入6

财务报表 预计财务报表 预计财务报表模型 收支预计表 企业估值模型三一重工excel 预计现金报表 财务模型XLS格式 财务报表电子表格 

  预计资产负债简表

预计资产负债简表编制单位： 年月日 金额单位：元项 目 行次上年实际本年预算 增减额增减率（%） 项 目 行次上年实际本年预算 增减额增减率（%）1 2 3 4 1 2 3 4一、流动资产合计 1 一、流动负债合计 34货币资金 2 短期借款 35短期投资 3 应付票据 36应收票据 4

利润中心资产负债简表 预计资产负债简表 历年资产负债一览表 6-5预计负债 收支预计表 历年资产负债一览表2 第12章 例12-10 预计资产负债 

  预计现金报表

预计货币资金报表预计期间：年 月 日- 年 月 日项 目 人民币外币合计人民币美元 港币 欧元 折人民币上 期 结 存预期增加收到货款银行借款关联折借收回投资收到股利购汇增加结汇收入出售短投股东投资其 他小 计预期减少付购货款购买设备支付税款归还贷款分配股利发放工资购汇支出结汇支出短期投资其 他小

预计现金支出计算表 收支预计表 现金报表1 预计现金报表