零用金报销清单科目:日期:支付日期部门摘要单据张数报销金额明细账页次合计上期领用金额本期报销金额本期结存金额制表日期公司名称11仅供办公室使用零用金报销单用途:帐单号:付款日期:从2007年12月22日到2007年12月22日员工信息:姓名职位SSN部门经理员工ID日期帐户说明住宿费零用金报销清单科[ Tag ]
建筑企业零用金管理细则第 1 章 总则第 1 条 为规范企业及各工地零用金的管理，提高企业资金整体的利用效率，特制定本管理细则。第 2 条 本管理细则适用于所有用途的零用金管理。第 2 章 零用金管理组织设置第 3 条 企业本部由财务部出纳员统一负责各部门及下属单位的零用金管理与支付，出纳员向财务部经理负责。第 4 条 工地总务组应负责配备专职的零用金管理员，负责本工地零用金的领用
1出差旅费报销单出差旅费报销单部门： 厂（部） 科 年 月 日地 点月 日起 讫车 费 膳 费 住 宿 其 他 合计 说 明 旅费总额 暂支旅费额 应付 （收） 额经理： 会计： 主管： 出差人
零用金报销清单编 号：科目： 月 日至 年 月 日 填表日期支付日期 部 门 子 目 摘 要 单据张数 报销金额 明细帐页次合 计上期领用金额本期报销金额本期结存金额主管： 填表：
零用金支付凭证编号日期请领人 部门用途金额 千 百 十 元 角归列科目 核准 请领人
零用金明细表年 月 日至 年 月 日日期 会计科目 摘要 金额月 日主管 制表
零用金管理制度一、总则为了加强公司的零用金管理， 规范零用金的使用，特制 订本制度。二、零用金的设置1.公司本部由财务部负责各单位零星支付。2.工地总务组专设零用金管理人员，尽可能由 总务人员兼 办，必要 时可考虑设置专人办理。三、零用金额工地每月经常保持 5 万元，将来 视实际状况或减或增，再行研办。四、零用金借支程序1.各单位零星费用开支，如需 预备现金， 应填写零用金借（ 还）款通知单，交
1 / 2零用金管理细则第一条 有关零用金的设置划分如下： 1.由企业财务部负责本企业零星支付。 2.总务组负责设置零用金管理人员，尽可能由原有办理总务人员兼办，必要时再行研讨设置专人办理。第二条 企业每月零用金要经常保持固定数目，将来视实际状况或减或增，可另作规定。第三条 企业零用金借支程序：1.企业零星费用开支，如需预备现金，应填具零用金借（还）款通知单，交零用金管理人员
零用金记帐表月份 日期 支 出 项 目 结存月 日 借 支 燃料费 差旅费 误餐费 文 具 消耗费 修缮费 杂项购买 医药费 其 他摘 要 收 入
零用金报销清单科目: 日期:支付日期 部门 摘要 单据张数 报销金额 明细账页次合计上期领用金额 本期报销金额 本期结存金额制表 日期
零用金报销清单科目： 填表日期： 编号：支付日期 部 门 子 目 摘 要 单据张数报销金额 明细帐页次合计 0 0上期领用金额： 本期报销金额： 本期结存金额：主管领导： 填表人
库存现金盘点表单位名称： 会计期间：会计主管： 出 纳：日 期： 日 期：实点现金 账实核对货币面额 张数 金额 项 目 金 额100元 - 实点现金 -50元 - 加：已付款未入账单据20元 -10元 - 减：已收款未入账单据5元 -2元 - 盘点日现金应有账面余额1
零用金管理表月份日期 支出项目 结存月 日 借支 燃料费 差旅费 误餐费 文具 消耗费 修缮费 零星购买 医药费 其他制表 日期