神马集团有限责任公司第十二章财务管理第二节付款管理索引号财务管理003主题版本号生效日期修改日期编制单位核准者12002431备用金管理作废日期作废执行人12322备用金管理制度一、总则1.为了加强公司备用金的管理，提高资金使用效率，有效控制资金占用，特制订本制度。2.备用金是单位内部各部门工作人员[ Tag ]
临时备用金管理办法第 1 章 总则第 1 条 目的。为了防止企业现金的流失，加强现金管理工作，提高工作效率，现就企业临时备用金的管理制定本办法。第 2 条 临时备用金的定义。临时备用金是指因临时性的需要而借支的现金，具有一次性、时间较短的特点。第 3 条 临时备用金的使用范围规定如下。1.因企业业务需要暂支款，包括差旅费、临时采购款、行政临时事务借支等具有工作性质的一次性借支款。2.临时
出纳备用金管理办法第 1 章 总则第 1 条 目的。为了防止企业现金的流失，加强现金管理工作，提高工作效率，现就企业及各下属单位的出纳备用金管理制定本办法。第 2 条 出纳备用金的定义。出纳备用金是指因结算需要而准备的库存现金，具有金额较大、流转快的特点，一般不超过规定限额。第 2 章 出纳备用金的申领第 3 条 出纳备用金的申领程序如下图所示。出纳员填写备用金申请单并签名结算主管
神马集团有限责任公司 第十二章 财务管理第二节 付款管理索引号 财务管理 003主题 版本号 生效日期 修改日期 编制单位 核准者1 2002/4/31备用金管理作废日期 作废执行人123221备用金管理1 范围适用于公司内部各种涉及备用金业务的管理2 控制目标2.1 确保所有的备用金付款都在预算内，保证资金使用的计划性，提高资金使用效率2.2 确保所有的备用金都在个人限额内，并及时清账
备用金管理制度一、总则1.为了加强公司备用金的管理，提高 资金使用效率，有效控制资金占用，特制订本制度。2.备用金是单位内部各部门工作人员用作零星开支、 业务 采购、差旅 费等以现金方式借用的款项。 3.实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和 贪污，一 经发现严肃处理。 4.本制度规定了备用金借用和报账手续及备用金的管理要求。 二
12 备用金管理制度范文第一条 为了加强项目部备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。第二条 备用金是单位内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。第三条 实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和贪污，一经发现严肃处理。第四条 备用金借款和报销手续。1.工作人员需临时借用备
1 / 1备用金管理办法一、本公司各部门零用周转金的划拨采取定额式，各部门划拨壹仟元，以供日常零星开支之用。二、各部门的备用金限用于购置消耗性文具用品及事务性临时开支，其余购置器具修缮或金额较大的开支，均应先行呈准后始得办理。三、各部门应于每周六抄报本周诸项费用开支，限次周星期一送会计科审理，次周星期三由会计科按各单位核准金额划拨，但开支申请金额较少者，合并至下周统一划拨。四、各部门按周抄报该
备用金管理办法一、本公司各部门零用周转金的划拨采取定额式，各部门划拨壹仟元，以供日常零星开支之用。二、各部门的备用金限用于购置消耗性文具用品及事务性临时开支，其余购置器具修缮或金额较大的开支，均应先行呈准后始得办理。三、各部门应于每周六抄报本周诸项费用开支，限次周星期一送会计科审理，次周星期三由会计科按各单位核准金额划拨，但开支申请金额较少者，合并至下周统一划拨。四、各部门按周抄报该部门费用时
1 / 1备用金管理办法 1一、本公司各部门零用周转金的划拨采取定额式，各部门划拨壹仟元，以供日常零星开支之用。二、各部门的备用金限用于购置消耗性文具用品及事务性临时开支，其余购置器具修缮或金额较大的开支，均应先行呈准后始得办理。三、各部门应于每周六抄报本周诸项费用开支，限次周星期一送会计科审理，次周星期三由会计科按各单位核准金额划拨，但开支申请金额较少者，合并至下周统一划拨。四、各部门按周抄
1 / 1备用金管理办法 2为简化核算工作，贯彻重要性原则，企业可实行定额备用金制度。该制度的要点在于：1.事先根据日常零用现金开支需要，为有关部门核定备用金定额，并定期拨付给该部门。2.该部门人员使用保管备用金均由该部门指定专人负责，不通过企业会计部门核算。3.该部门凭使用备用金取得的原始凭证，编制分类报销单据，定期或定额向会计部门报销，补足备用金定额。但在会计处理上不通过定额备用金科目，也
备用金管理表日期 支 出 项 目月 日 借支 燃料 费 差旅 费 误餐 费 文具 消耗 费 修缮 费 杂项购买 医药 费 其他结存
定额备用金管理办法第 1 章 总则第 1 条 目的。为了防止企业现金的流失，加强现金管理工作，提高工作效率，现就企业及各下属单位定额备用金的管理制定本办法。第 2 条 定额备用金的定义。定额备用金是指因支出频繁等原因而需要周转的现金，具有时间长、比较固定的特点。第 3 条 定额备用金的使用对象、用途和金额限制规定，如下表所示。定额备用金使用及限额表使用对象 用 途 限制金额财务经理 临
备用金及借款管理流程部门步骤权限领导登记账簿借款申请审核借款凭证登记现金日记账关键步骤说明审批备用金支出借款人提出借款申请并填制借款单 ，交部门负责人进行审批；部门负责人对所借款项的真实情况、备用金借款用途等进行审核和确认借款单根据企业组织结构及权限，交直属系统的主管领导进行审批A财务经理对在规定范围内的备用金借款进行审批B财务主管副总对金额在 1 万元以下的备用金借款项目进行
1 / 1备用金管理办法 3为简化核算工作，贯彻重要性原则，企业可实行定额备用金制度。该制度的要点在于：1.事先根据日常零用现金开支需要，为有关部门核定备用金定额，并定期拨付给该部门。2.该部门人员使用保管备用金均由该部门指定专人负责，不通过企业会计部门核算。3.该部门凭使用备用金取得的原始凭证，编制分类报销单据，定期或定额向会计部门报销，补足备用金定额。但在会计处理上不通过定额备用金科目，也
1 / 1备用金管理办法 4一、本公司各部门零用周转金的划拨采取定额式，各部门划拨壹仟元，以供日常零星开支之用。二、各部门的备用金限用于购置消耗性文具用品及事务性临时开支，其余购置器具修缮或金额较大的开支，均应先行呈准后始得办理。三、各部门应于每周六抄报本周诸项费用开支，限次周星期一送会计科审理，次周星期三由会计科按各单位核准金额划拨，但开支申请金额较少者，合并至下周统一划拨。四、各部门按周抄