收款日报表年月日客户名称销货单号码付款银行名发票人或帐号收回金额收款分析发货天数支票票期利息合计0经办人：负责人：收款日报表制表日期：年月日客户名称销货单号码付款银行名发票人或账号收回金额收款分析备注收款日报表制表日期：年月日客户名称销货单号码付款银行名发票人或账号收回金额收款分析备注收款日报表收款[ Tag ]
收款日报表日期 年 月 日客户名称销货单号码付款银行名发票人或帐号收 回 金 额 收 款 分 析十 万 千 百 十 元 角 分 发货天数 支票票期 利 息合 计说明1.收款有折让是应填写折让证明单并呈请主管批准后与本表并交会计单位。2.本表应连同货款先送会计单位办妥手续后再交有关单位人员。3.私户支票及客票应由付给人盖章（店章或私章）背书。今日
客账日报表编号： 日期： 年 月 日按业务类别发生的本日金额业务项目 发生金额 业务项目 发生金额 业务项目 发生金额 业务项目 发生金额房金 理发 电传电报加床 服务费 小酒吧服务费食品 会场 俱乐部客房会场 汽车 导游迎送 其他洗衣费 代垫小计按楼别发
收支日报表年 月 日收 入 支 出凭单号码 摘要 现金 支票日期 金额 凭单号码 摘要 现金 支票日期 金额审核： 填表
收银日报表编号： 班次： 日期： 年 月 日付款方式和额度账单号 房间号 客人姓名 费用合计现金 支票 信用卡 转账本日合计说明 账单号码为 号 号，共 张，其中作废账单号为 号，共 张复核人 夜审 收银员
票据兑现日报表填写日期： 年 月 日兑现额 赎回额 偿还额银行名称余额限度额前日余额本日 该月累计 本日 该月累计 本日 该月累计本日余额经理： 主任： 出纳： 经办
三、进账日报表进账日报表进 账 明 细 款项回 进账不地区 进账人 现金 费用 银行汇入 转账 进账总额 收额 足金额
1进账日报表年 月 日进 账 明 细地区 进账人现金 费用 银行汇入 转账 进账总额款项回收额 进账不足金额
1银行存款日报表年 月 日 单位：元银行别 昨日结存 本日收入 本日支出 本日结存 备注
八）资金调度日报表填写日期：销货收入 其他收入 转账收入 借入款项 已动用借款项目 金额 项目 金额 项目 金额 项目 金额 项目 金额直接外销 利息收入现 销 退税收入票据兑现 其他合计 合计 合计 合计 合计本日累计 本日累计 本日累计 本日累计 本日累计制表： 审核
收款日报表年 月 日客户名称 销货单号码 付款银行名 发票人或帐号 收回金额 收款分析发货天数 支票票期 利息合计 0经办人： 负责人
收款日报表制表日期： 年 月 日客户名称 销货单号码 付款银行名 发票人或账号 收回金额 收款分析备注
收款日报表制表日期： 年 月 日客户名称 销货单号码 付款银行名 发票人或账号 收回金额 收款分析备注收款日报表
收支日报表月 日 收入 支出凭单号码 摘要 现金 支票日期金额 凭单号码 摘要 现金 支票日期 金额