预计现金报表

预计货币资金报表预计期间：年 月 日- 年 月 日项 目 人民币外币合计人民币美元 港币 欧元 折人民币上 期 结 存预期增加收到货款银行借款关联折借收回投资收到股利购汇增加结汇收入出售短投股东投资其 他小 计预期减少付购货款购买设备支付税款归还贷款分配股利发放工资购汇支出结汇支出短期投资其 他小 计期 末 结 存汇 率1、收支项目及明细可随实际情况增减变换。2、期间可分为周、旬、月、季，可随企业变通运用。3、本表反映预计期间资金收支存情况，可用于现金流量预计