收入及支出金额预计表

收入及支出金额预计表日期 月 日付款期项目 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日应收票据 已收应收票据 预计押汇收入 预计押汇收入 预计贴现贷款 预计其他借款 预计收入金额资本支出 已开票资本支出 预计材料支出 已开票材料支出 预计薪资支出 预计制造费用 已开票制造费用 预计销管费用 已开票销管费用 预计支付金额财务支出 预计收入金额 预计支付金额 预计差额现金银行存款总经理 经理 会计 制表