利润中心资金管理

利润中心资金管理利润中心资金预计表日期 月 日 中 心 目项月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日应收票据 已收应收票据 预计押汇收入 预计销售收入 预计贴现贷款 预计其他借款 预计收入金额资本支出 已开票资本支出 预计材料支出 已开票材料支出 预计薪资支付 预计制造费用 已开票制造费用 预计销管费用 已开票销管费用 预计财务支出 预计支付金额收入金额预计支付金额预计差额现金银行存款总经理 经理 会计 填表利润中心资金支出计划表月份中 心金项 额目材料款项直接人工支付制造费用资金支付短期借贷偿付长期借贷偿付固定资产添置利息支付合计