现金收支预算表(1)

现金收支预算表项目 时间第一年1 月2月3月 4 月月11月12月合计第二年总计1. 回款金额（回款金额）2. 销售费用（1） 广告费（2） 佣金3. 项目成本支出（支付金额）（1） 土地费用（2） 前期费用（3） 基础设施费（大小市政等费用）（4） 建安成本（5） 配套设施（6） 开发间接费4. 费用支出（1） 经营与管理费用（2） 财务费用 利息支出 其他5. 税金（1） 营业税及附加（2） 土增税（3） 所得税6. 融资（1） 取得贷款 银行（2） 到期还贷 银行7. 当期现金金额上期现金金额8. 累计现金金额相关说明