资金来源运用预计表

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资金来源运用预计表编制单位(部门): 年 月 日 单位:千元月 月 月 月 月 月项 目金额 % 金额 % 金额 %项 目金额 % 金额 % 金额 %说明事项土地及房屋机器设备现销收入什项设备材料支出劳务收入 预付定金外协加工退税收入 借款偿还薪 资票据兑现 制造费用销售费用财务收入 管理费用财务费用营业外收入 其他支出其他收入收入支出合计合计资金剩余或短缺审核: 制表
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