资金来源运用比较表 (2)

1资金来源运用比较表编制时间：年 月 日 金额单位：万元实际数 预计数比较增减资金调度项目金额 金额 金额调度对象期初金额本期收入本期支出期末金额增减期初现金结存 借入外销收入内销收入借出现销票据兑现往来小计加工收入退税收入外销贷款其他收入收入小计贴现借款资本支出土地及房屋信用借款设备分期付款机械设备抵押借款材料支出原料内购私人借款物料内购物料外购银行透支生产经费薪 资借入款项其他借款制造费用支出经常费用合计2销售费用管理费用财务费用其他支出小 计期末现金结存资金剩余短缺备注说明