资金来源运用比较表 (4)

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资金来源运用比较表年 月份项 目 实际数 预计数 比较增减 资 金 调 度金额 % 金额 % 金额 % 调度对象 期初金额 本期收入 本期支出 期末金额 增 减期初现金结存 往来(借入)外销收入 往来(借出)内销收入现 销住来 小 计票据兑现 外销贷款加工收入 贴现借款退税收入 信用借款其他收入 计 抵押借款收入 合 计 私人借款资本支出 银行透支土地及房屋 员工存款设备分期付款机械设备借入款项小 计材料支出 合 计原料内购物料内购物料外购生产经费薪 资制造费用经常费用推销费用管理费用财务费用其他支出分期付款支出合 计期末现金结存资金剩余短缺)+-说明事项
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