预付款结算控制流程部门步骤销售经理销售入账收取预付款尾款确认客户销售业务员签订销售合同出纳发货审核销售会计签订销售合同按合同约定支付预付款项收货确认支付尾款预付款到账检查并通知检查结果尾款到账检查登采购预付款审批支付流程1采购部与供应商协商，采购合同规定有预付款支付内容2采购员根据采购订单预算情况，[ Tag ]
职责内容基 本 要 求 相关说明1学历本科及以上学历，会计、财务管理等相关专业2专业经验三年以上相关工作经验3个人能力要求系统学习并掌握会计核算实务知识，具有良好的沟通能力，熟练使用财务软件和办公软件1建立健全企业往来账务管理制度及应收、应付账款管理系统，并做好基础资料的收集、录入工作2负责销售资金回笼管理工作，将回笼资金及时入账并送财务部，监控资金回笼是否按月平衡。3及时核销
贷款结算工作流程部门步骤总经理账簿核对提出贷款申请并报银行审查签订贷款合同制取收款凭证关键步骤说明办理贷款并记账办理还款并记账企业由于生产经营或其他方面资金需求产生贷款需求财务部负责起草贷款申请书并上报财务总监及总经理审批由银行或其他金融机构对企业的资质、投资项目的前景进行分析和调查后，决定贷款与否出纳人员根据借款合同等，按照财务规定和结算方式填制或取得贷款结算凭证，并加盖财务专用章
1预付款申请单预付款申请单日 期：申 请 部 门： 采 购 料 总务科 订金（尚未开发票）分批交货暂支款金 额：说 明：冲 销 日 期：经理 主管 申请人 会计 冲账 2
预付款申请单编号： 日期：年 月 日申请部门 采购科 总务科 预付款用途 订金（尚未开发票） 分批交货暂支款 金 额 相关说明冲销日期 相关说明经理： 主
1预付款申请单厂家： 单号：序号预付款项 规格 数量 单价 金额预付比例预付金额付款形式 备注123合计 - -
1预付款申请表【表单 - 】 预付款申请表日期： 申请部门： 采购科 总务科金额： 说明：冲销日期： 经理 主管 申请人 会计 冲账 现代经济中
第三章 应收级预付款项实训一、 应收款项业务流程（一）应收货款业务流程（二）应收票据业务流程转为应收账款接收票据计提票据利息背书转让收到商业汇票后，往来会计报财务负责人审核。往来会计按审核后的商业汇票、销售发票、商品出库单等原始凭证填制记账凭证，按经财务负责人审核后的记账凭证登记“应收票据明细账” 。若收到的为带息的票据，企业应于期末按规定计算票据利息，并增加应收票据的账面余额，同时冲减财务费
采购预付款审批支付流程1采购部与供应商协商，采购合同规定有预付款支付内容2采购员根据采购订单预算情况，根据合同计算预付款数额，填写预付款申请书报采购经理审核1审核前一笔预付款的进货、发票到位情况，保证前期预付款已货票两清2查看对应供应商的往来账，按规定要求供应商及时配合对账3审核预付款申请书内容填写的规范性、款项金额大小写的正确性，是否有涂改、划线的情况。若有，则需确认采购总监
预付款结算控制流程部门步骤销售经理销售入账收取预付款尾款确认客户销售业务员签订销售合同出纳发货审核销售会计签订销售合同按合同约定支付预付款项收货确认支付尾款预付款到账检查并通知检查结果尾款到账检查登记入账根据客户订单要求安排发货审核
预付款申请单编号： 日期： 年 月 日申请部门 采购料 总务科 预付款用途 订金（尚未开发票） 分批交货暂支款 金 额 相关说明冲销日期 相关说明经理：
预收预付款明细表月份预付 预付日期 事由 金额 日期 事由 金额合计 合计审核 填表
公司名称 发票公司名称 发票号省/市/自治区 付款人街道 付款人地址邮政编码电话传真 电话电子邮件 电子邮件网站已收预付款 ￥200.00开票日期 发票小计 ￥1,120.00以现金收付为准 税率 8.00%发票合计 ￥1,209.60应付金额 ￥1,009.60已付金额日期 描述 金额2004/3/9 外墙清洗 ￥1,120.00小计 ￥1,120.00