采购预付款审批支付流程 (2)

采购预付款审批支付流程1采购部与供应商协商，采购合同规定有预付款支付内容2采购员根据采购订单预算情况，根据合同计算预付款数额，填写预付款申请书报采购经理审核1审核前一笔预付款的进货、发票到位情况，保证前期预付款已货票两清2查看对应供应商的往来账，按规定要求供应商及时配合对账3审核预付款申请书内容填写的规范性、款项金额大小写的正确性，是否有涂改、划线的情况。若有，则需确认采购总监审核预付款申请书内容的真实准确性，必须保证采购的必要性、预付款的合理性财务部会计人员接收预付款支付凭证、发票等原始凭证，进行会计记录、登账和相关的账务处理接收发票、会计处理采购员提出预付款支付申请采购经理审核采购总监审核往来会计审核结算主管审核总经理审批出纳支付预付款、索取发票1出纳凭预付款支付确认书支付预付款，并向供应商财务人员索取发票2向会计人员转交预付款支付凭证1负责审批下列范围的计划内预付款：结束合作品牌最后一次付款；黑名单上供应商恢复往来的第一次付款；单项计划内采购超过预付限额的付款2负责所有计划外预付款的审批审核和确认供应商的身份，审核公司资金安排计划的合理性，安排编制并审核预付款支付确认书，保证结算的安全准确1审核预付款申请书内采购货物名称、总库存、供应商的信用额度、账期、现有库存、采购数量、单价、金额（小写金额） 、支付方式等项目的真实准确性2审核合同内容和支付方式，确保合同的准确执行3审查并合理安排本部门的采购资金排款计划