资金调度日报表财务处负责人审核制表制表：年月日销货收入其他收入转帐收入借入款项已动用借款项目金额项资金调度日报表经理审核制表制表：年月日财务处销货收入其他收入转帐收入借入款项已动用借款项目金额项资金调度日报表经理审核制表制表：年月日财务处销货收入其他收入转帐收入借入款项已动用借款项目金额项1资金调度[ Tag ]
资 金 调 度 日 报 表经理 审核 制表制表： 年 月 日财务处销 货 收 入 其 他 收 入 转 帐 收 入 借 入 款 项 已 动 用 借 款项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额直接外销 利息收入现 销 退税收入票据兑现 其 他合 计 合 计 合
资金调度月报表经理 审核 制表财务处销 货 收 入 其 他 收 入 转 帐 收 入 借 入 款 项 已 动 用 借 款项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额直接外销 利息收入现 销 退税收入票据兑现 其 他合计 合计 合计 合计 合计本月累计 本月累计 本月累计 本月累计 本月累计
资金调度月报表单位：万元销货收入 其他收入 转账收入 借入款项 已动用借款项目 金额 项目 金额 项目 项目 金额 项目 金额 项目合计 合计 合计 合计 合计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计资本支出 原料支出 费用支出 转账支出 还款支出 可动用支出项目 金额 项目 金额 项目 金额 项目 金额 项目 金额 项目 金额合计 合计 合计 合计 合计 合计本月累计本月累计本月累计本月累计本
资金调度监控表年 月 日 单位：年 收 入 支 出月 日 押汇收入 现销收入 应收票据 贴现贷款 收入合计 应付票据 水电薪资 利息支出 偿还贷款 支出合计银行存款余额合计审核： 制表
1资金调度监控表年 月 日 单位：年 收 入 支 出月 日 押汇收入 现销收入 应收票据 贴现贷款 收入合计 应付票据 水电薪资 利息支出 偿还贷款 支出合计银行存款余额2合计审核： 制表
0 -资金调度表预计数 实际数 比较增减项目金额 % 金额 % 金额 %差异原因说明 备注本表由会计部填写实际数、预计数、比较增减后送给资料提供部门说明差异原因凡实际数与预计数比较，每项差异在 10%以上，均应由资料提供部门列明差异原因，于每月 10 日前就上月份数填送会计部
1资金调度计划表编制日期：年 月 日 金额单位：元摘要合计 现金 银行存款本月（周）结存加：预计票兑收入预计现销收入预计其他收入减：预计票据到期预计薪资支出预计水电支出预计税捐支付预计利息支出预计经常支出预计购料还款预计偿还借款预计其他支出下月（周）余缺经调度后结存资金调度计划
资金调度计划表年 月 单位：元银 行 存 款摘 要 合计 现金本月（ 周）结存加：预计票兑收入预计现销收入预计其他收入减：预计票据到期预计薪工支出预计水电预计税捐支付预计利息支出预计经常支出预计购料还款预计偿还借款预计其他支出下月（ 周）余缺经调度后结存资金
七）资金调度计划表填写日期： 年 月 日银行存款摘要 合计 现金本月（周）结存加：预计票兑收入预计现销收入预计其他收入减：预计票据到期预计薪资支出预计水电费用预计税捐支付预计利息支出预计经常支出预计购料还款预计偿还借款预计其他支出下月（周）余缺经调度后结存资金调度计划总经理： 经理： 主管：
八）资金调度日报表填写日期：销货收入 其他收入 转账收入 借入款项 已动用借款项目 金额 项目 金额 项目 金额 项目 金额 项目 金额直接外销 利息收入现 销 退税收入票据兑现 其他合计 合计 合计 合计 合计本日累计 本日累计 本日累计 本日累计 本日累计制表： 审核
资金调度日报表财务处 负责人 审核 制表制表： 年 月 日销 货 收 入 其 他 收 入 转 帐 收 入 借 入 款 项 已 动 用借 款项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额销售收入票据兑现合计 0 合计 0 合计 0 合计 0 合计 0本月累计 本月累计 本月累计 本月累计 本月累计