年、月份应收款日程表年月日第页编号：项次客户名称金额明细表编号预定收款日期收款检讨说明月份收款状况表客户类别上期末收本期应收合计收款记录折让退货待查本期末收备注已清合计各月份周转金统计表各月份周转金统计表公司名称制表时间执行年度单位：万元月份项目一月二月三月四月五月六月七月八月九月年、月份应收帐款明[ Tag ]
年、月份应收帐款明细表编号： 年 月 日 第 页客户名称 预定收款日期 月 日 时 分统一发票项次月 日 字号 货单号码 金额 收款情况检讨与说明主管 会计 制表
年、月份应收款日程表年 月 日 第 页 编号：项次 客户名称 金额明细表编号 预定收款日期 收款检讨说明月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月
月份周转金统计表资金类别 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10 月 11 月 12 月 平均现金应收账款应收票据成品在制品原料短期投资合计分析说明
26 月份各批号销售成本分析比较表单位：元单位成本批号品名规格客户名称 数量 单位 单价 运费 净价 原料 物料 工资 制费 合计毛利销售费用净利净利率
月份各批号成本分析比较表单位：元单位成本 备 注批号 品名规格 客户名称 数量 单位 单价 运费佣金 净价原料 物料 工资 制费 合计毛利 销管费用 净利净利率 超用料 效率 亏损原因12345678910111213141516
月份各批号成本分析比较表单位：元单位成本 备 注批号 品名规格 客户名称 数量 单位 单价 运费佣金 净价原料 物料 工资 制费 合计毛利 销管费用 净利净利率 超用料 效率 亏损原因1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16
月份完工部份成本汇总表批号 品名规格 数量 完 工金 额 原料 物料 工资 制造费用 制造成本 估计运费佣金 估计毛利 估计利率合 计
月份收款状况表客户类别 上期末收 本期应收 合计 收款记录 折让 退货待查 本期末收 备注 已清合计
部 门费 用 项 目费 用7月份各部门费用一览表单位：万元费用项目 销售部 行政人事部 售后服务部 生产部 研发部 合计招待费 26 45 56 23 45 195礼品费 18 20 39 23 27 127办公费 12 13 18 21 23 87差旅费 45 42 21 56 78 242书报费 3 4 5 7 8 27广告费 23 21 5 61 6 116培训费 4 3 2 1 5
各月份周转金统计表资金类别 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合计现金 20 25 56 101应收账款 0应收票据 0成品 0在制品 0原料 0短期投资 000合计 20 25 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101分析平均33.70.00.00.00.00.00.00.00.033.7各月份周转金统计表