盘点盈亏汇总表年月日部门类别品名及规格单位单价调整后账面数量盘点数量盘盈盘亏差异原因数量金额数量金额说明对策-盘点盈亏汇总表年月日部门类别品名及规格单位单价调整后账面数量盘点数量盘盈盘亏差异原因数量金额数量金额说明对策-盘点盈亏报告表经营部门：年月日编号品名料品资产编号规格单位账面数量账面金额盘点数[ Tag ]
1工资结算汇总表 单位：元代扣款项车间、部门 应付工资所得税 社会保险费 房租 其他 合计实发工资第一车间第二车间生产管理部行政总务部合 计
工资结算汇总表代扣款项车间或部门应付职工薪酬总额 所得税 社会保险费 住房公积金 其他 合计实发工资第一车间第二车间生产管理部行政总务部合 计备注
工资结算汇总表单位：元代扣款项车间、部门 应付工资所得税 社会保险费 房租 其他 合计实发工资第一车间第二车间生产管理部行政总务部合 计
成 品 汇 总 表日期 生产成本单号数 品名 数量 成品（借） 生产材料（贷）人工（贷）生产费用（贷
成 本 差 异 汇 总 表原料成本 物料成本 人工成本 生产摊费 毛 利生产通知号码 产品名称 生产数量估计 实际 差异% 估计 实际 估计 实际 估计 实际售 价估计 实际合 计
月份完工部份成本汇总表批号 品名规格 数量 完 工金 额 原料 物料 工资 制造费用 制造成本 估计运费佣金 估计毛利 估计利率合 计
风险评估结果汇总表被审计单位： 项目： 编 制 ： 日 期 ： 索引号： BD 财务报表截止日/期间： 复核： 日期：
26 流动负债清查评估汇总表编号 科目名称 账面价值 调整后账面值 评估价值 增值额 增值率（ %）短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 代销商品款 其他应付款 应付工资 应付福利费 应交税金 应付利润（应付股利）
并购企业资产评估结果汇总表单位：万元账面价值 调整后账面值 评估价值 增减值 增值率%项 目A B C D=C-B E=D/B流动资产 1非流动资产 2长期股权投资 3固定资产 4其中：建筑物 5设备 6在建工程 7无形资产 8其他资产 9资产合计 10流动负债 11非流动负债 12负债合计 13净资产 14
13 流动资产清查评估汇总表年 月 日 编号 科目名称 账面价值 调整后账面值 评估价值 增值额增值率（%）货币资金 短期投资 应收票据 应收账款 减：坏账准备 应收账款净额 应收股利 应收利息 预付账款 应收补贴款
一）并购企业资产评估结果汇总表单位：万元账面价值 调整后账面值 评估价值 增减值 增值率%项 目A B C D=C-B E=D/B流动资产 1非流动资产 2长期股权投资 3固定资产 4其中：建筑物 5设备 6在建工程 7无形资产 8其他资产 9资产合计 10流动负债 11非流动负债 12负债合计 13净资产 14
盘点盈亏汇总表年 月 日部门 类别 品名及规格 单位 单价 调整后账面数量 盘点数量盘盈 盘亏 差异原因数量 金额 数量 金额 说明 对策- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -合计 0 0 0 0 0 0会计主管： 制表
盘点盈亏报告表经营部门： 年 月 日 编号品名料品/资产编号 规格 单位 账面数量 账面金额 盘点数量 盘点金额盘 盈 盘 亏 差异原因说明拟处理对策及建议数量 金额 数量 金额- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -主管领导批示财务部门主任 主管 制表经管部门主任 主管 经管人