表38-6稽核工作计划表年月稽核类别稽核时间日常定期不定期稽核项目估计数量抽样数量起讫稽核人员会同人员备注核准：财务制度设计工作计划表计划开始时间计划完成时间实际完成时间备注序号设计项目设计负责人年月日年月日年月日1初步调查2纲要设计3财务政策设计4基本财务制度设计5财务管理体制深圳市天健（集团）股[ Tag ]
财务制度设计工作计划表计划开始时间 计划完成时间 实际完成时间备注序号设计项目设计负责人年 月 日 年 月 日 年 月 日1 初步调查2 纲要设计3 财务政策设计4 基本财务制度设计5 财务管理体制设计6 财务组织结构及岗位责任设计
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银 亿 房 地 产 股 份 有 限 公 司内 部 控 制 规 范 实 施 工 作 计 划 及 方 案（ 2013 年 1 月 修 订 ）根据财政 部、 证监 会等五部 委联合 发 布 的 企业 内部控 制基本规范 及相 关配套 指引 、财政 部发布 的 内部会 计控制 规范 、深圳 证 券交易所 上市 公 司内部控 制指引 等相关制 度的要 求 ， 为做好 公司 2012 年
表 38-6 稽核工作计划表年 月 稽核类别 稽核时间日常 定期 不定期稽核项目估计数量抽样数量 起 讫稽核人员会同人员 备注核准： 复核： 制表
深 圳 市 天 健 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司2012 年 内 控体 系 建 设 工 作 计 划 及 实 施 方 案2012 年， 公司要在巩固 2011 年工作成果的基础上循序渐进， 继续深入稳健地推进企业内部控制体系建设的各项工作，具体计划如下： 一 、 继 续 推 进内 控 体 系 的建 设 和 实 施工作（ 一 ） 关于 内 控 一 期实 施 工作1、 对 2011 年 已
审计分项工作计划表审计项目 审计方法 审计人员 起止日期 应收集的审计资料 审计重点与难点经理： 审计组长： 编制人
表 38-3 审计工作计划表年 月 审计类别日常 定期 不定期核准： 复核： 制表
审计工作计划表制表日期：年 月 日审计类别 安排时间日常 定期 临时审计项目审计范围抽样数量 起 止审计入数 外协部门 备注批准： 审核： 制表
1抽样审计工作计划表编制日期： 年 月 日审计时间审计类别 审计项目 审计范围 抽样数量起 止主审单位 外协单位 日常 定期 不定期 日常 定期 不定期 日常 定期 不定期 日常 定期 不定期制表人： 审批人
月度审计工作计划年 月份： 制表日期：年 月 日审计类别 审计日期日常 定期 不定期 审计对象 审 计 项 目 估计数量 抽样数量 起 止 审计人员 会同人员 备 注 汪：本表一式三份，一份审计监察部
查帐审计审 计 工 作 计 划月份审 计 类 别日常 定期 不 定 期 稽 核 人 员 会 同 人 员 备 注审计时间起 止审 计 项 目 估 计数 量抽 样数 量
年度工作计划制定流程流程名称 年度工作计划制定流程 流程编号主负责部门 战略管理部 总负责人编制人 编制 日期相关部门 战略管理部 总经理 战略委员会 董事会年度工作计划制定流程说明流程目的 合理配置各项资源，保证企业年度工作目标的达成适用范围 本流程适用于企业年度工作计划制定工作职责划分1企业董事会负责年度工作计划的审批2企业总经理负责年度工作计划的审核3战略委员会负责发展战略建
投 资者 关系 管理 工 作计划海 南 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司2013 年 度 投资 者 关 系 管 理 工 作 计 划按照中国证监会海南监管局 关于加 强投资者关系管理维护资本市场稳定的通知 （海南证监发2 00961 号） 的监管要 求、 深圳证券 交易所关于做好上市公司 2012 年 年度报告的通知 、海南证监局关于做好上市公司 2012 年年报编 制和披露
陕西炼石 有色资 源 股份有限 公司2013 年 度 投资者 关 系管理工 作计划为积极贯彻执行陕西证监局 关于加强和改进投资者关系管理维护资本市场稳定的通知 （陕证监发2011104 号） 文件精神， 进一步加强公司投资者关系管 理工作， 提升投资者关系管理工作的水平， 根据中国证监会 上市公司与投资者 关系工作指引 、 上市公司信息披露管理办法 ，深圳证券交易所股票上市规
三、岗位职责实施细则(稽核主管）岗位职责 实施细则 时间要求对横向部门要求部门名称 服务内容 时间要求1、负责审查会计资料的合法、真实和完整。审查会计资料的内容和要求必须符合国家统一会计制度的规定，检查各类开支是否按公司计划预算执行，手续是否完备。当日或次日 需办理业务部门提供合法、真实、完整并按公司计划预算执行，手续完备的原始凭证。办理业务的同时2、负责审核会计凭证。负责现金收支、银行收支、转