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工程项目授权审批制度

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业务外包授权审批制度

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预付账款及定金审批制度

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预付账款管控流程

预付账款管控流程1.预付账款管控流程与风险控制图预付账款管控流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理财务部采购部经理采购专员供应商阶段D1D2D3开始结束预付款期限、金额不合理，可能导致企业呆坏账增加；付款形式审批权限不明确，可能造成企业资金周转困难预付账款过程不规范，可能导致企业资金损失或发生舞弊行为填写预付款申请单确定预付款采购形式审核付款收款

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期末预付账款明细表

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预付账款

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差旅费预支申请

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