返回总览合并账务系统数据表序号表名表描述1t_GR_Contrast对账情况表2t_GR_CurrentAccount往来对账表3t_GR_CurrentAccountlog往来对账日志表返回总览合并账务系统数据表序号表名表描述1t_GR_Contrast对账情况表2t_GR_CurrentAcco[ Tag ]
合并利润及利润分配表编制单位： 年 月 日 金额单位：元项 目 行次 本月数 本期累计数 上年同期数1.营业总收入 1其中：营业收入 2利息收入 3已赚保费 4手续费及佣金收入 52.营业总成本 6其中：营业成本 7利息支出 8手续费及佣金支出 9退保金 10赔付支出净额 11提取保险合同准
母子公司合并财务报表编制流程1.母子公司合并财务报表编制流程与风险控制图母子公司合并财务报表编制流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险 母公司总会计师母公司财务部门子公司总经理子公司总会计师子公司财务部门阶段D1D2D32.母子公司合并财务报表编制流程控制表母子公司合并财务报表编制流程控制控制事项 详细描述及说明阶段控D11.母公司财务部门制定合并财务报表编制方案
母公司合并财务报表管理制度下面是某集团公司制定的母公司合并财务报表管理制度，供读者参考。母公司合并财务报表管理制度第 1章总则第 1条为规范合并财务报表的编制，确保合并财务报表真实、完整、准确与适当地披露，满足公司会计信息使用者的需要，根据企业会计准则第 33号-合并财务报表 ，特制定本制度。第 2条合并财务报表至少包括下列组成部分。 1.合并资产负债表。2.合并利润表。3.合并现金
财务报表的分析和合并第一节 财务报表的分析一、财务报表分析的目的和方法企业编制财务报表，主要是为了向报表使用者提供有关企业财务状况、经营成果、现金流量及其变化情况的信息，为他们作出有关决策提供依据。然而，财务报表所提供的只是历史的或静态的数据，不能直接用于决策。报表使用者如要作出正确的经济决策，还需要对财务报表所提供的各项数据进行加工、比较、分析和解释，以便正确评价企业财务状况的好坏、经营管理
合并日的合并资产负债表（简表）日期：年 月 日 单位：元A 公司 B 公司 抵销分录 合并金额借方 贷方资产：货币资金应收账款存货长期股权投资固定资产无形资产资产总计负债和所有者权益：短期借款应付账款其他负债负债合计实收资本（股本）资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计负债和所有者权益总计
二）合并日的合并资产负债表（简表）日期： 年 月 日 单位：元A 公司 B 公司 抵销分录 合并金额借方 贷方资产：货币资金应收账款存货长期股权投资固定资产无形资产资产总计负债和所有者权益：短期借款应付账款其他负债负债合计实收资本（股本）资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计负债和所有者权益总计
返回总览合并账务系统数据表序号 表名 表描述1t_GR_Contrast 对账情况表2t_GR_CurrentAccount 往来对账表3t_GR_CurrentAccountlog 往来对账日志表4t_GR_Budget 集团预算表5t_GR_FrameWork 集团组织机构表6t_GR_FrameWorkItem 集团组织机构匹配表7t_GR_InvestInfo 集团投资权益表8t_GR_
返回总览合并报表数据表序号 表名 表描述1t_CsAssetShip 资产关系2t_CsAutoElimItem 自动抵销分录项目3t_CsAutoElimTemp 自动抵销分录模板4t_CsAutoElimTempDetail 自动抵销分录模板明细5t_CsCompanyClass 公司分类6t_CsCompanyInClass 公司分类中的公司集合7t_CsCurrency 合并报表币别8t
网络点击量统计单位：万次电视剧 电影 综艺 音乐A网站 12 15 20 12B网站 15 24 25 45C网站 14 20 26 21D网站 23 12 30 10E网站 25 8 25 25F网站 18 9 24 14网络点击量统计单位：万次电视剧 电影 新闻 音乐 动漫A网站 17 25 25 40 22B网站 25 24 28 27 25C网站 24 20 26 20 24F网站 21
员工编号 姓名 部门 性别 职务 就职时间 应发工资1001 刘备 行政部 男 经理 2007/1/10 38001006 张飞 行政部 男 职员 2006/9/7 24001011 李通 行政部 男 职员 2006/9/1 22001013 司马懿 行政部 男 职员 2008/8/30 2000员工编号 姓名 部门 性别 职务 就职时间 应发工资1007 夏侯渊 财务部 男 职员 2008/4
基础信息设置（请勿随意插入行或列，添加项目时可采取“向下插入单元格”的方式进行）项目 内容 格式要求企业名称 天津市*有限责任公司 请输入企业全称，如：天津市*有限责任公司字母简称 * 请输入企业名称字母简称（不要超过6个），如:YFJJ会计年度 2012 请输入当前年份（仅输数字），如：2010当前月份 11 请输入当前月份（仅输数字），每月结账后输入系 统 参 数 设 置应收预收
某家具公司销售统计表名称 销售数量 库存茶机 156 44床 52 48电视柜 89 11沙发 121 79衣柜 66 134某家具公司销售统计表名称 销售数量 库存茶机 212 39床 87 13电视柜 134 66沙发 160 40衣柜 113 87某家具公司销售统计表名称 销售数量 库存茶机 368 83床 139 61电视柜 223 77沙发 281 119衣柜 179 221
网络点击量统计单位：百万次电视剧 电影 综艺 音乐 动漫A网站 12 15 20 12 4B网站 15 24 25 45 7C网站 14 20 26 21 5D网站 23 12 30 10 15E网站 25 8 25 25 16F网站 18 9 24 14 8G网站 19 25 28 13 12H网站 21 20 18 25 17网络点击量统计单位：百万次电视剧 电影 综艺 音乐 动漫A网站 1
科目编码 会计科目 借贷方向 辅助核算类别 辅助核算类型 银行档案101 现金 借 银行档案 建行102 银行存款 借 银行档案 员工档案103 其他应收款 借 员工档案 收入档案201 其他业务收入 贷 收入档案202 其他业务支出 借321 本年利润 贷322 利润分配 贷使 用 说 明1 、 此 工 作 薄 各 工 作 表 空 白 单元 格 可 随 意 编 辑 ， 但 不 可 进 行删 除
资 产 负 债 表项 目 甲公司 A公司 B公司资 产流动资产货币资金 141,000 15,200 14,100应收账款 200,000 40,000 20,000减：坏账准备 1,000 200 100应收账款净额 199,000 39,800 19,900预付账款 60,000 10,000 16,000存 货 400,000 35,000 30,000其他流动资产 280,0
类别 品名 销售数量 销售金额A A1 7 8400B B2 1 1200C C4 10 12000B B3 8 9600C C6 6 7200B B2 4 4800A A4 3 3600C C4 6 7200C C6 4 4800B B3 6 7200C C1 7 8400B B1 9 10800C C3 4 4800类别 品名 销售数量销售金额C C4 7 8400C C6 4 4800B
记 账 凭 证 清 单总 分 类 账 试 算 平 衡 表会 计 科 目 设 置输 入 期 初 余 额科 目 汇 总 表总 分 类 账明 细 分 类 账系 统 制 作 ： H an xiaolian g C opyrigh t 2 005 -2 006特 种 日 记