资金调度月报表

资金调度月报表经理 审核 制表财务处销货收入 其他收入 转账收入 借入款项 已动用借款项目 金额 项目 金额 项目 金额 项目 金额 项目 金额直接外销利息收入现销 退税收入票据兑现其他合计 合计 合计 合计 合计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计制表： 年 月