资金调度计划表

资金调度计划表年 月 日摘 要 合计 现金 银 行 存 款本月（ 周）结存加：预计票兑收入预计现销收入预计其他收入减：预计票据到期预计薪工支出预计水电预计税捐支付预计利息支出预计经常支出预计购料还款预计偿还借款预计其他支出下月（ 周）余缺经调度后结存资金调度计划主管领导： 审核： 经办人资金调度计划表年 月 日银 行 存 款主管领导： 审核： 经办人