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资金调度日报表

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1资金调度日报表销货收入 其他收入 转账收入 借入款项 已动用借款项目 金额 项目 金额 项目 金额 项目 金额 项目 金额直接外销利息收入现金销售退税收入票据兑现其他合计 合计 合计 合计 合计本日 本日 本日 本日 本日2累计 累计 累计 累计 累计
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