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资 金 调 度 日 报 表经理 审核 制表制表： 年 月 日财务处销 货 收 入 其 他 收 入 转 帐 收 入 借 入 款 项 已 动 用 借 款项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额直接外销 利息收入现 销 退税收入票据兑现 其 他合 计 合 计 合 计 合 计 合 计本月累计 本月累计 本月累计 本月累计 本月累计 续表:资 本 支 出 原 料 支 出 费 用 支 出 转 帐 支 出 还 款 支 出 可 动 用 支 出项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额小 计合 计 合 计 合 计 合 计 合 计 合 计本月累计 本月累计 本月累计 本月累计 本月累计 上月合计上日结存 本日收入 本日支出 本日结存
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