11支票退票理由书【表单4-4】退票理由书出票单位：票据号码：年月日项目11支票退票理由书【表单4-4】退票理由书出票单位：票据号码：年月日项目11支票退票理由书【表单4-4】退票理由书出票单位：票据号码：年月日项目现金及支票管理制度1范围本标准的目的是为了加强公司现金及支票的管理保证公司货币资金的[ Tag ]
1 / 1支票退票理由书【表单 4-4】 退票理由书出票单位： 票据号码： 年 月 日项目 内容 退票理由 （）1.存款不足账户款项不足 2.超过放款批准度或限额3.非用墨汁或碳素墨水填写4.金额大小写不全，不清楚5.未填写收款单位或收款人6.未填写款项用途或用途填写不明内容填写7.属于按
现金及支票管理制度1 范围本标准的目的是为了加强公司现金及支票的管理, 保证公司货币资金的安全，提高现金使用效益，规范会计核算行为。本标准依据国务院颁布的现金管理暂行条例和中国人民银行颁发的票据管理实施办法、支付结算方法等有关规定。本标准规定了现金管理的原则、现金开支范围、库存现金、现金收付，以及支票的使用、保管、遗失等管理内容。本标准适用于公司及下属单位现金、支票的日常管理。2
1 / 1现金支票填写要求1.必须使用钢笔，用碳素墨水或蓝黑墨水按支票排定的号码顺序填写，书写要认真，不能潦草，也不能用蓝墨水，更不能用红墨水填写；2.签发日期应填写实际出票日期，不得补填或预填日期； 3.收款人名称填写应与预留印鉴名称保持一致；4.大小写金额必须按规定书写，如有错误，不得更改，须作废重填； 5.用途栏应填清真实用途；6.签章不能缺漏，必须与银行预留印鉴相符；7.支票背面要
05 现金支票填制要求范文第一条 在填写现金支票时，应按有关规定认真填写支票中的有关栏目。第二条 现金支票需要填写的内容有收款人和开户银行名称、支票号码、签发日期、签发人账号、大小写金额、用途等项目，填写时必须要素齐全、内容真实、数字正确、字迹清晰，做到标准、规范，防止涂改。第三条 签发日期应填写实际出票日期，支票正联出票日期必须使用中文大写，支票存根部分出票日期可用阿拉伯数字书写。在支票
领用空白支票管理办法一、总则为加强对支票的管理，杜绝多 头签发支票，造成 签发空头支票，违反银行结算管理办法的现象，特制定本办法。二、 领用范围1.各部门除供应科外，一律不准 签发空白支票。2.对供应科的经常性采购业务，应妥善安排，先在供 应单位开具 发票，按实需金额到财务科办理借款，由财务科按需 签发转账支票。3.对供应科临时急需采购的物资，应事先通过电话联系，确定供应单位和所需金额，向财
支票签发控制流程支票签发的控制流程如下图所示：支票签发控制流程图
支票期分析表分析期间：票 期张数统计张数 支 票 票 额 统 计 票额合计 平均票额即 期17 天814 天1521 天2130 天3145 天4660 天6175 天7690 天91120 天121150 天151180 天181270 天271365 天合 计
支 票 登 记 表年度 第 页日期 来 源 支票风险性 支 票 金 额 记录月 日支票号码 银行名称销货 抵押 其他 轻微 需注意支票到期日月 月 月 月
支 票 票 期 统 计 表月 日兑 现 日 张 数 票 额 合 计 百分比 平均票额最高三张支票票额备注合计
1 / 1支票付款审计控制制度1.空白支票放置于安全处并限制接触授权签发人员； 2.支票应预先编号并登记空白支票号码；3.授权签署支票的人员无权擅自或审签付款凭证，也无权填写支票、记录支票号码的先后顺序和保管空白支票；4.如果使用机械签署支票，印模必须由授权使用者单独保管，授权者有责任注意所有签署支票都有批准手续；已签署支票应由签署人保管，直到支票由签署人寄出或亲自递交为止；5.预先签署