现金及支票管理制度1范围本标准的目的是为了加强公司现金及支票的管理保证公司货币资金的安全，提高现金使用效益，规范会计核算行为。本标准依据国务院颁布的现金管理暂行条例和中国人民银行颁发的现金及支票管理制度1范围本标准的目的是为了加强公司现金及支票的管理保证公司货币资金的安全，提高现金使用效益，规范会计[ Tag ]
17 内部现金支票签发日期： 年 月 日 收款单位（人）名称金额用途签发单位账号千 百 十 万 千 百 十 元 角 分大写金额小写收款人签收：年 月 日签发单位：签章
1 / 2支票管理制度一、支票的使用1.企业采购人员外出采购商品需用支票，领用时应事先将支票登记好，填写收款单位、支票用途、支票号码、预计用款金额等，由经手人在挂支单上签字或盖章。其他人员因工作需要购买物品或支付有关费用需借用支票时，要逐项登记日期、支票号码、款项用途、用款限额，并由借用人签字。财会人员在签发支票时，必须填写好日期、抬头、用途，金额大、小写，遇有特殊情况，也必须填写日期、抬头用
支票管理制度第一条 支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单” ，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章，填写日期、用途，登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。第二条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在“支票领用单”及
1 / 1支票管理制度（范本）第一条 支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单” ，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章，填写日期、用途，登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。第二条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字） 、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票
1 / 1支票管理制度（范本）2支票是企业会计管理工作的重要工具，使用不当容易导致不良后果。企业对支票管理必须作出明确规定，严加控制。1.支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单” ，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额装订，加盖印章，填写日期、用途，登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。2.支票付款后要留下支票存根，支票领用人须在“支票领用单”及登记簿上签字，发票须由
现金及支票管理制度1 范围本标准的目的是为了加强公司现金及支票的管理, 保证公司货币资金的安全，提高现金使用效益，规范会计核算行为。本标准依据国务院颁布的现金管理暂行条例和中国人民银行颁发的票据管理实施办法、支付结算方法等有关规定。本标准规定了现金管理的原则、现金开支范围、库存现金、现金收付，以及支票的使用、保管、遗失等管理内容。本标准适用于公司及下属单位现金、支票的日常管理。2
1 / 1现金支票填写要求1.必须使用钢笔，用碳素墨水或蓝黑墨水按支票排定的号码顺序填写，书写要认真，不能潦草，也不能用蓝墨水，更不能用红墨水填写；2.签发日期应填写实际出票日期，不得补填或预填日期； 3.收款人名称填写应与预留印鉴名称保持一致；4.大小写金额必须按规定书写，如有错误，不得更改，须作废重填； 5.用途栏应填清真实用途；6.签章不能缺漏，必须与银行预留印鉴相符；7.支票背面要
05 现金支票填制要求范文第一条 在填写现金支票时，应按有关规定认真填写支票中的有关栏目。第二条 现金支票需要填写的内容有收款人和开户银行名称、支票号码、签发日期、签发人账号、大小写金额、用途等项目，填写时必须要素齐全、内容真实、数字正确、字迹清晰，做到标准、规范，防止涂改。第三条 签发日期应填写实际出票日期，支票正联出票日期必须使用中文大写，支票存根部分出票日期可用阿拉伯数字书写。在支票
请款工作流程表（现金支票）（1）请款（现金）工作流程表 （文件呈批表） 说明借款理由
贰零零玖 零捌 零壹XX经贸公司贰万元整 备用金2009年08月01日XX经贸公司￥20,000.00备用金GK005002建行王府井支行9854*58612000000