请款工作流程表（现金支票）

请款工作流程表（现金支票）（1）请款（现金）工作流程表 （文件呈批表） 说明借款理由 经办人复印留存（1） 请款（支票）工作流程图 经办人填借款单部门经理意见主管副总意见财务总监意见执行总裁审查主管会计复核总裁裁决出纳付款经办人签收经办人取表填单部门经理意见填：分期付款呈批跟踪表 工程付款跟踪表成本利润预算审批表附合同、报告审批等主管副总意见主管会计复核财务总监意见执行总裁审查总裁裁决出纳付款会计记账分期请款 总裁不在时，由其授权人审批 补签 注：分期付款呈批跟踪表同时报送审批工程付款跟踪表同时报送审批成本利润预算审批表同时报送审批合同、报告审批表同时报送审批