西安旅游内部控制评价管理办法

西安旅游股份有限公司内部控制评价管理办法(经公司第六届董事会2013年第二次临时会议审议通过)第一章总则第一条为了促进西安西安旅游股份有限公司独立董事工作制度总则为进一步完西安旅游股份有限公司(以下简称本公司)的法人治理结构,保护中小股东及利益相关者的利益西安旅游股份有限公司监事会议事规则西安旅游股

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项目支出预算情况

项目支出预算情况表部门(盖章):项目负责人联系电话项目支出细化预算(单位:万元)项目类别发展性专项建设性专项基本建设和大修理项目合计项目前期费用征地费建筑工程费安装工程费设备等购置费原项目支出预算明细表单位:万元项目来源来源项目金额合计财政拨款其中:申请当年财政预算预算外资金其他资金项目支出明细预算

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信息系统功能变更流程

信息系统功能变更流程1信息系统功能变更流程与风险控制图信息系统功能变更流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理运营总监信息部用户部门阶段2信息系统功能变更信息系统开发、变更与维护控制流程部门步骤总经理使用维护提出申请安装调试用户部门主管副总受理审批开发或变更系统审核信

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现金管理系统

现金管理系统目标明确现金管理系统的系统结构、及其与K3其他系统的关系;明确现金管理系统的系统特点明确现金管理系统的应用流程现金余额查询银行存款余额查询查看录入现金日记账查看录入银行存款日记账欢迎使用现金和银行存款管理系统小数点科技实业有限公司现金和银行存款管理系统现金日记账日期摘要收入支出余额银行存

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小微企业财会业务处理规范

中小微型企业财税”专题分类下专题名称A的专题简介小微企业财会业务处理规范因为专业、原创和权威,所以更好!中华第一财税网(又名智董网),全球最大的中文财税(税务)网站目录第1篇小微企业财务业务处理规范1企业财务通小微企业财会人员必知最新财经法规知识随查随用因为专业、原创和权威,所以更好!中华第一财税网

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现金流量表快速自动生成模板

现金流量表自动生成编制说明(具体修正办法见下面说明)。录入速度和生成速度是同步的,数据录入完成的同时,现金流量表自动编制生成说明(信永中和会计师事务所深圳分所张永德提供)一、编制原理(见“表外数据录入”工作现金流量表自动生成编制说明(具体修正办法见下面说明)。录入速度和生成速度是同步的,数据录入完成

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现金收入处理程序

12现金收入处理程序现金收入的处理程序,是指现金收入过程中的处理步骤和规则。收入现金的顺序和来源不同,现金收入的处理程序也不一致。1.出纳部门直接收款的程序直接收款,是指交款人直接持现金到出02现金收入的处理程序第一章出纳部门直接收款的程序第一条直接收款,是指交款人直接持现金到出纳部门交款,出纳人员

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新卖场促销费预算标准 2

新店开业促销费预算基本标准(一)一、促销物料定制:项目参考价格A类卖场B类卖场C类卖场备注数量金额数量金额数量金额促销品刮刮卡1星0.035100003506000210新店开业促销费预算基本标准(一)一、促销物料定制:项目参考价格A类卖场B类卖场C类卖场备注数量金额数量金额数量金额促销品刮刮卡1星

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项目成本费用控制管理制度

项目成本费用控制管理制度项目成本费用控制管理制度第1章总则第1条目的为了规范项目成本费用控制,在达到预定项目工期和质量的要求下优化项目成本费用开支,将项目成本费用控制在预算范围内,特制项目成本费用控制基准表项目名称:编制日期:年月日项目阶段具体工作或耗用资源费项目成本费用控制报告编号:编制日期:年月

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新员工试用期合格率分析

新员工登记表填表日期:年月日姓名性别出生日期相片学历参加工作年月政治面貌身份证民族本市家庭详细地址邮编电话(办)手机号:户口所在地技术职称:档案所在地婚姻状况新员工登记表填表日期:年月日姓名性别出生日期相片学历参加工作年月政治面貌身份证民族本市家庭详细地址邮编电话(办)手机号:户口所在地技术职称:档

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新制度-资产负债表

资产负债表KJQJ编制单位:ZT()单位:元资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产:流动负债货币资金1NC(1001)+NC(1002)+NC(1009资产负债表编制单位:所属期:年月日单位:元资产行次年初数期末数负债和所有者权益行次年初数期末数流动资产:流动负债:货币资金11

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现金流量表模板

现金流量表会企03表编制单位:A公司2005年6月单位:元项目行次金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金:1124999006.99收到的税费返还:3收到的其现金流量表自动生成编制说明(具体修正办法见下面说明)。录入速度和生成速度是同步的,数据录入完成的同时,现金流量表公司名称

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现金收支预算表1

23现金收支预算表日期:月日部门:日期月日收支类别摘要收入现金收支预算表日期现金存款存款本日收入本日支出本日余额本日存入本日提款本日余额本日存入本日提款本日余额转入123456789101112131415161718相关说明编制人员审核人员批准现金收支预算表项目时间第一年1月2月3月4月月11月1

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销售回款管理流程

销售回款管理流程流程名称销售回款管理流程流程编号主负责部门销售部总负责人编制人编制日期客户销售部财务部主管副总总经理销售回款管理流程说明流程目的加强销售回款业务控制,确保销售款项销售发票管理流程销售发票管理流程图销售业务管理流程流程名称销售业务管理流程流程编号主负责部门销售部总负责人编制人编制日期销

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兴旺超市产品销售收入

兴旺超市产品销售收入产品名称单价(元)销售数量(袋)销售收入麻辣香干¥1.50852¥1278.00五香牛肉干¥6.00564¥3384.00泡椒凤爪¥5.5069兴旺超市产品销售收入产品名称单价(元)销售数量(袋)销售收入麻辣香干¥1.50852¥1278.00五香牛肉干¥6.00564¥3384

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销售各部门业绩对比1

销售各部门的业绩对比公司:光生电子有限责任分析单位:元1月2月3月4月5月6月业绩走势图销售一部200200191321174139151520152631138945销销售各部门的业绩对比公司:光生电子有限责任分析单位:元1月2月3月4月5月6月业绩走势图销售一部20020019132117413

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销售退换货管理流程 3

中小微型企业财税”专题分类下专题名称A的专题简介12销售退换货管理流程1.商品退库(1)经销商品退库凡柜台商品出现残损、串号、花色、型号、规格、等级与订货要求不符的问题时,营业部门用红笔填制要货通知单12联,第1联留存,第213销售退换货管理流程1.商品退库(1)经销商品退库凡柜台商品出现残损、串号

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新增固定资产管理流程 2

新增固定资产管理流程部门步骤设备使用部门固定资产日常管理固定资产购置建立固定资产台账设备使用部门建立固定资产台账并加强对设备的日常维护关键步骤说明设备部组织相关部门进行验收财务部建立固定资产台账,新增固定资产管理流程部门步骤设备使用部门固定资产日常管理固定资产购置建立固定资产台账设备使用部门建立固定

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销售业务审批流程

销售业务审批流程1.销售业务审批流程与风险控制图销售业务审批流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理营销总监财务部销售部客户阶段D1D22.销售业务审批流程采购资金审批流程部门步骤总经理总经理审批并安排付款事宜填写申请并进行部门内审核财务部采购部采购员填列申请部门、供

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销售费用计划表

2005实际销售费用2006销售费用计划月份广告费租赁费招待费差旅费销售人员薪资月份广告费2005年1月11500080000100000620002006年1月115深圳市鹏城会计师事务所有限公司销售费用审定表被审计单位:索引号:SD1地区销售成本销售费用北京16000000500000上海150

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销售费用报销汇总表

制销总成本汇总表规格加工外销规格加工外销推销费用推销费用用途别宽厚制造成本元包装费用管理费用变动固定财务费用产销成本合制销总成本汇总表规格加工外销规格加工外销推销费用推销费用用途别宽厚制造成本元包装费用管理费用变动固定财务费用产销成本合月份完工部份成本汇总表批号品名规格数量完工金额原料物料工资制造费

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