资金调度计划表 (3)

1 / 2资金调度计划表【表单-】 资金调度计划表单位：元银行存款摘要 合计 现金本月（ 周）结存加：预计票据收入预计现金收入预计其他收入减：预计票据到期预计薪金支出预计水电费支出预计税费支付预计利息支出预计经营支出预计应付账款预计偿还借款预计其他支出下月（ 周）余缺经调度后结存资金调度计划总经理： 经理： 主管： 经办：资金如何调动，事关一个公司的经营前景，本表详细列出了各种项目，便 2 / 2于公司领导能对公司资金运用有一个整体的计划