资金调度计划表 (4)

资金调度计划表填写日期： 年 月 日银行存款摘要 合计 现金本月（周）结存加：预计票兑收入预计现销收入预计其他收入减：预计票据到期预计薪资支出预计水电费用预计税捐支付预计利息支出预计经常支出预计购料还款预计偿还借款预计其他支出下月（周）余缺经调度后结存资金调度计划总经理： 经理： 主管： 经办