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资金调度计划表

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资金调度计划表_第1页
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资金调度计划表表 6-22 资金调度计划表年 月 单位：万元银行存款摘 要 合计 现金本月（周）结存预计现销收入预计其他收入减：预计票据到期预计薪金支出预计水电预计税金支出预计利息支出预计购料还款预计其他支出下月（周）余缺经调度后结存资金调度方式
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