资金调度计划表 (2)

资金调度计划表年 月 银行存款摘 要 合 计 现 金本月（周）结存 预计现销收入 预计其他收入 减：预计票据到期 预计薪金支出 预计水电 预计税金支出 预计利息支出 预计购料还款 预计其他支出 下月（周）余缺 经调度后结存 资金调度方式核准： 复核： 制表