收支管理日报表

收支管理日报表编号： 填写日期： 年 月 日本日收支额摘要现金 存款 小计本月合计 本月预计 备注前日余额销售进账票据回收抵押借款私人借款收入进账合计偿还借款材料购入采购品支付各项费用支付利息支付购买固定资产支出支出合计现金存款存款提款本日余额