出纳管理日报表

出纳管理日报表年 月 日 本日收支额摘要现金 存款 合计 本月合计 本月预计 备注前日余额销售进帐分店汇款票据兑现抵押借款私人借款预收保险费收入进帐合计偿还借款材料购入采购品支付费用支付人事费广告费各项费用支付利息设备其他购固定资产分店小额款项工厂小额款项支出合计现金存款存款提取本日余额