出纳管理日报表 (2)

出纳管理日报表年 月 日本日收支额摘 要现金 存款 计 本月合计 本月预计 备注前日余额销售进账分店汇款票据兑现抵押借款私人借款预收保险会收入偿还借款材料采购品费用设备其他材料购入采购品支付费用支付人事费广告费各项费用支付利息购买固定资产分店小额款项工厂小额款项支出支出合计现金存款存款提款本日余额